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Ontem à noite, o ouro explodiu, estabelecendo um novo máximo histórico!

abril 15, 2024

O último relatório sobre dados de emprego não agrícola divulgado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na sexta-feira mostrou que o número de trabalhadores não agrícolas nos Estados Unidos aumentou em 303.000 em março, o maior aumento desde maio do ano passado, superando as expectativas do mercado de 200.000 pessoas. . O valor anterior aumentou em 275 mil pessoas e foi revisto para 270 mil pessoas.

A taxa de desemprego em Março foi de 3,8%, o que está em linha com as expectativas e diminuiu face ao valor anterior de 3,9%. Mas a taxa de participação na força de trabalho aumentou para 62,7%, um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação a Fevereiro. Entre os principais indicadores salariais médios, o salário mensal aumentou 0,3% em termos anuais e 4,1% em termos anuais, ambos em linha com as expectativas de Wall Street.

Do ponto de vista da indústria, o crescimento do emprego provém principalmente dos setores da saúde, do lazer e da hotelaria, bem como da indústria da construção. Entre eles, o novo emprego no sector da saúde liderou o aumento, com 72.000 pessoas, seguido pelos departamentos governamentais (71.000 pessoas), pela indústria do lazer e hotelaria (49.000 pessoas) e pela indústria da construção (39.000 pessoas). Além disso, o comércio varejista contribuiu com 18 mil pessoas, enquanto a categoria “outros serviços” aumentou em 16 mil pessoas.

Além disso, o número de novos empregos não agrícolas aumentou de 229 000 para 256 000 em Janeiro e diminuiu de 275 000 para 270 000 em Fevereiro. Após estas revisões, o número total de novos empregos criados em Janeiro e Fevereiro aumentou em 22.000 em comparação com antes da revisão.

Após a divulgação do relatório não agrícola, o mercado de swap reduziu significativamente a expectativa de corte da taxa de juros do Federal Reserve para 2024, atrasando o momento esperado do primeiro corte da taxa de juros do Fed, de julho deste ano para setembro deste ano. A Reserva Federal terá mais tempo para adiar os cortes nas taxas de juro.


O índice do dólar americano continuou a subir, com um aumento de mais de 50 pontos, atingindo um pico de 104,69. Posteriormente, o aumento estreitou-se e fechou em 104.298 no final do mercado cambial. A venda de obrigações do tesouro dos EUA intensificou-se e o rendimento das obrigações do tesouro dos EUA a 10 anos aumentou 8,3 pontos base, para 4,399%; O rendimento dos títulos do tesouro de dois anos aumentou 9,2 pontos base, para 4,750%; O rendimento dos títulos do tesouro de 30 anos aumentou 7,4 pontos base, para 4,553%.

Num comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente dos EUA, Biden, afirmou que o relatório de março sobre a folha de pagamento não agrícola é um marco na recuperação dos EUA.

Biden disse: "Há três anos, assumi o comando de uma economia à beira do colapso. O relatório de hoje mostra que 303.000 novos empregos foram criados em março, marcando um marco que ultrapassamos desde que assumimos o cargo com 15 milhões de novos empregos. Isso significa que um mais 15 milhões de pessoas ganharam a dignidade e o respeito que o trabalho traz”.

O Diretor do Comité Económico da Casa Branca, Brad, também afirmou que este é um relatório muito encorajador, indicando que a economia dos EUA pode continuar a expandir-se.


Ganhos coletivos nas ações dos EUA


No dia 5 de abril, hora local, os três principais índices de ações dos EUA fecharam coletivamente em alta. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 307,06 pontos em relação ao pregão anterior, para 38.904,04 pontos, um aumento de 0,80%; O S&O índice P 500 subiu 57,13 pontos, para 5.204,34, um aumento de 1,11%; O Nasdaq subiu 199,44 pontos para 16.248,52 pontos, um aumento de 1,24%.

Na quarta-feira desta semana, todos os principais índices de ações registaram quedas, com o Dow a cair 2,27%, o pior desempenho semanal desde 2024; O S&Índice P 500 caiu 0,95%; O Nasdaq caiu 0,8%.

Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do Bank of America Wealth Management, disse: "Depois de obter retornos substanciais no primeiro trimestre, pode haver alguma consolidação no mercado de ações no curto prazo. Na tendência ascendente do mercado, uma retração moderada será uma flutuação normal."

Em termos sectoriais, todos os onze sectores do S.&O índice P 500 subiu em todos os níveis. O setor de serviços de comunicação e o setor industrial lideraram com ganhos de 1,61% e 1,43% respectivamente, enquanto o setor de bens de consumo essenciais teve o menor aumento de 0,22%.

As grandes ações de tecnologia geralmente subiram, com as empresas-mãe do Facebook, Meta e Netflix, subindo mais de 3%, Amazon subindo quase 3%, Nvidia subindo mais de 2%, Microsoft subindo quase 2%, Google A e Broadcom subindo mais de 1% e Apple subindo ligeiramente; A Tesla caiu mais de 3%, enquanto a Intel caiu mais de 2%.

As maçãs subiram ligeiramente 0,45%. Como parte da decisão de encerrar seus projetos de exibição automotiva e de smartwatches, a Apple demitirá 614 funcionários no Vale do Silício. Há algumas semanas, a empresa interrompeu seu projeto de veículo elétrico autônomo. De acordo com o comunicado enviado à Califórnia, 614 funcionários foram notificados de suas demissões no dia 28 de março, a partir de 27 de maio.

A Nvidia subiu 2,45% à medida que a empresa continua a se expandir no Sudeste Asiático. Na quinta-feira, horário local, autoridades indonésias revelaram que a Nvidia planeja colaborar com a gigante indonésia de telecomunicações Indosat Ooredoo Hutchison para gastar US$ 200 milhões para estabelecer um centro de inteligência artificial na Indonésia.

Meta subiu 3,21%. Do lado das notícias, a Meta Platforms adicionará mais anotações ao conteúdo gerado por IA, em vez de excluí-lo, e a nova política será implementada em maio.

A Tesla fechou em queda de 3,63%, com queda de mais de 6% durante o dia. Musk nega ter cancelado seu compromisso de longa data com planos de automóveis de baixo custo. Anteriormente, três supostos insiders disseram à mídia que a Tesla havia cancelado seu compromisso de longa data com carros de baixo custo.

As ações de energia geralmente subiram, com a Western Oil subindo mais de 2%, enquanto Shell, ExxonMobil e ConocoPhillips subiram mais de 1%.

As ações conceituais chinesas populares flutuaram, com iQiyi subindo mais de 4%, Tencent Music subindo quase 4%, Futu Holdings subindo mais de 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo e Ctrip subindo ligeiramente; Weibo e NIO caíram mais de 2%, Baidu e Bilibili caíram mais de 1,5%, enquanto Alibaba, Xiaopeng Motors e JD.com tiveram um ligeiro declínio.


Os preços do ouro atingiram um novo máximo histórico


Os preços internacionais do ouro subiram, com o ouro de Londres e o ouro de Nova Iorque a subirem mais de 40 dólares naquele dia, ambos atingindo máximos históricos. Entre eles, o ouro à vista em Londres subiu 1,77%, para US$ 2.329,57 por onça; O ouro COMEX subiu 1,76%, para US$ 2.349,1 por onça.

Afetados por isso, os estoques de ouro subiram, com os campos de ouro subindo mais de 4%, e Harmony Gold e Barrick Gold subindo mais de 2,5%.

No que diz respeito às notícias, os traders institucionais afirmaram que a CME aumentou a margem futura do ouro em 6,8% e a margem futura da prata em 11,8%.

Além disso, a prata à vista também subiu, com um aumento de mais de 2%; A prata COMEX subiu mais de 1%, enquanto a prata SHEE subiu quase 5%.

Johan Palmberg, Analista Quantitativo Sênior do Conselho Mundial do Ouro, disse que os mercados de balcão e de futuros de ouro têm estado ativos, com um aumento estimado de 40% no volume de negócios. “Em comparação com ações e títulos, a atividade no mercado de opções de ouro é excepcionalmente ativa, o que significa que as pessoas estão atualmente particularmente interessadas em ouro”, disse ele.

Muitos analistas também prevêem que, assim que a Reserva Federal começar a baixar as taxas de juro de referência, estimulando a procura por parte dos investidores que ainda estão atentos (como os ETFs de ouro com apoio físico), os preços do ouro atingirão novos máximos.

Vale ressaltar que o investidor bilionário e chefe do fundo de hedge norte-americano Green Light Capital, David Ainhorn, está aumentando sua aposta no ouro, acreditando que o Federal Reserve não conseguirá controlar a inflação e será forçado a manter sua política monetária restritiva por mais tempo. do que o esperado. Entende-se que a Green Light Capital tem comprado ativamente o maior fundo negociado em bolsa de ouro do mundo - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn disse: "Detemos muito mais ouro do que apenas posições em GLD. Também possuímos barras de ouro físicas, e o ouro é um dos investimentos mais importantes. Há problemas com as políticas monetárias e fiscais gerais dos Estados Unidos, e se ambos Se as políticas forem demasiado frouxas, acredito que o défice acabará por se tornar um problema real. Investir em ouro é uma forma de nos protegermos contra potenciais situações adversas no futuro.

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