귀금속 및 신소재 주조 및 용해 전문가.
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귀금속 및 신소재 주조 및 용해 전문가.
중국 투자자들에게는 2023년 주식시장이 부진한 가운데 금시장은 마치 팔짱을 끼고 있는 것처럼 보입니다. 연초부터 연말까지 세계 금 가격은 신고점을 거듭하며 고점을 오가며 요동치고 있습니다. 온스당 2000달러.
2023년에 금은 유난히 좋은 성과를 냈고 고금리 환경에서 두각을 나타내며 상품, 채권 및 대부분의 주식 시장을 능가했습니다. 불확실성이 여전히 줄어들지 않는 시장 환경에서 세계 금 가격이 그렇게 강세를 유지할 수 있는 이유는 무엇입니까?
세계금협회(World Gold Council)의 데이터에 따르면, 2023년 첫 3분기 동안 전 세계 금 수요는 안정적으로 유지되었으며, 주로 중앙은행의 순매수와 제조 산업 발전으로 인해 지난 10년 평균 수준을 초과했습니다. 특히 전 세계 중앙은행의 금 보조금이 계속 늘어나 높은 수준에 이르렀다. 그 중 중국, 인도, 볼리비아, 싱가포르가 2023년 금 구매 주요 국가가 됐다.
World Gold Council의 글로벌 리서치 디렉터인 Juan Carlos Artigas는 금이 예비 자산으로서 안전, 유동성, 낮은 변동성 및 좋은 수익이라는 특성을 가지고 있다고 말했습니다. 보유자가 위험을 헤지하고, 투자 포트폴리오의 성과를 효과적으로 개선하며, 투자자에게 안정적이고 높은 수익을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. "이것은 중앙은행이 10년 넘게 지속적으로 금을 매입해 온 중요한 이유이기도 합니다."
2023년 글로벌 중앙은행 금 보유고 조사 결과에 따르면, 조사 대상 중앙은행의 70% 이상이 향후 12개월 동안 글로벌 금 보유고가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 금리, 인플레이션 수준, 지정학적 위험, 글로벌 준비통화 체제의 다극 추세, ESG 등의 요인은 중앙은행이 앞으로도 금을 계속 구매하는 주요 원동력입니다.
"2023년 탈달러화 추세는 명백하며 이러한 추세는 2024년까지 계속될 것입니다." 중국국제경제교류센터 수석 이코노미스트이자 집행위원회 부이사인 Chen Wenling은 최근 몇 년 동안 미국 부채 위기와 금융 위험이 증가함에 따라 점점 더 많은 국가들이 미국 달러 신용에 의문을 제기하기 시작했다고 믿습니다.
2023년 12월까지 미국 국채 총액은 미화 3억 달러에 달해 전 세계 총 부채의 11%, 총 국내 부채의 150%에 달한다. 재정 수입의 약 18%는 부채 이자를 지불하는 데 사용됩니다. 게다가 미국 가계 부채는 17조 6000억 달러에 이르렀습니다. Chen Wenling은 다양한 위험이 중첩된 상황에서 '탈달러화'가 장기적으로 주요 추세가 되었다고 말했습니다.
실용적인 관점에서 보면 현재 전 세계 중앙은행들은 조용히 금 보유량을 늘리고 준비통화를 다양화하며 탈달러화(de Dollarization)를 실천하고 있다. 세계금협회(World Gold Council)의 조사에 따르면 대부분의 중앙은행은 미국 달러 자산이 감소하고 중국 위안화 자산은 향후 준비금 할당 측면에서 두 배로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 고위험 환경에서의 좋은 성과와 지정학적 위험 분산 능력으로 인해 많은 신흥 국가에서는 금을 장기적인 가치 보존 및 분산 투자를 위한 도구로 보고 있습니다. "미래에는 신흥 시장과 개발도상국 시장이 금을 중립화 및 보호 수단으로 사용하여 금 보유량의 비율을 크게 늘릴 가능성이 더 높습니다." Ankai는 장기적으로 글로벌 중앙은행과 공식 기관의 금 구매 수요가 두 배로 증가해 금 시장에 중요한 이익을 가져왔다고 말했습니다.
금은 중앙은행 외환보유액의 중요한 구성요소일 뿐만 아니라 투자 도구, 사치품, 보석 제조 재료로서의 이중 속성도 가지고 있습니다.
세계금협의회(World Gold Council)는 중앙은행의 금 매입 추세가 수년, 심지어 수십 년 동안 지속될 수 있으며 금의 성과를 더욱 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
출처: 상관뉴스
