Sinoć je zlato eksplodiralo, dostigavši ​​novi historijski maksimum!

Najnoviji izvještaj o podacima o zaposlenosti izvan poljoprivrede, koji je u petak objavio Američki zavod za statistiku rada, pokazao je da se broj radnika izvan poljoprivrede u Sjedinjenim Državama povećao za 303.000 u martu, što je najveći porast od maja prošle godine, premašujući tržišna očekivanja od 200.000 ljudi. Prethodna vrijednost porasla je za 275.000 ljudi i revidirana je na 270.000 ljudi.

Stopa nezaposlenosti u martu iznosila je 3,8%, što je u skladu s očekivanjima i smanjena je s prethodne vrijednosti od 3,9%. Međutim, stopa učešća radne snage porasla je na 62,7%, što je povećanje od 0,2 procentna poena u odnosu na februar. Među ključnim pokazateljima prosječne plate, mjesečna plata porasla je za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu i 4,1% u odnosu na prethodnu godinu, što je u skladu s očekivanjima Wall Streeta.

Iz perspektive industrije, rast zaposlenosti uglavnom dolazi iz zdravstva, industrije razonode i hotelijerstva, kao i građevinske industrije. Među njima, novozaposlenje u sektoru zdravstva predvodilo je porast sa 72.000 ljudi, a slijede vladini odjeli (71.000 ljudi), industrija razonode i hotelijerstva (49.000 ljudi) i građevinska industrija (39.000 ljudi). Osim toga, maloprodaja je doprinijela sa 18.000 ljudi, dok je kategorija "ostale usluge" porasla za 16.000 ljudi.

Osim toga, broj novih radnih mjesta izvan poljoprivrede povećao se sa 229.000 na 256.000 u januaru, a smanjio se sa 275.000 na 270.000 u februaru. Nakon ovih revizija, ukupan broj novih radnih mjesta dodanih u januaru i februaru povećao se za 22.000 u poređenju sa stanjem prije revizije.

Nakon objavljivanja izvještaja o nepoljoprivrednim aktivnostima, tržište swapova značajno je snizilo očekivanja Federalnih rezervi o smanjenju kamatnih stopa za 2024. godinu, odgađajući očekivano vrijeme prvog smanjenja kamatnih stopa FED-a sa jula ove godine na septembar ove godine. Federalne rezerve će imati više vremena da odlože smanjenje kamatnih stopa.

Indeks američkog dolara nastavio je rasti, s porastom od preko 50 bodova, dostigavši ​​vrhunac od 104,69. Nakon toga, rast se smanjio i zatvorio na 104,298 na kraju deviznog tržišta. Prodaja američkih državnih obveznica se intenzivirala, a prinos 10-godišnjih američkih državnih obveznica porastao je za 8,3 bazna boda na 4,399%; prinos dvogodišnjih državnih obveznica porastao je za 9,2 bazna boda na 4,750%; prinos 30-godišnjih državnih obveznica porastao je za 7,4 bazna boda na 4,553%.

U saopštenju koje je objavila Bijela kuća, američki predsjednik Biden je izjavio da je izvještaj o platama izvan poljoprivrednog sektora za mart prekretnica u oporavku SAD-a.

Biden je rekao: "Prije tri godine preuzeo sam ekonomiju na rubu kolapsa. Današnji izvještaj pokazuje da je u martu stvoreno 303.000 novih radnih mjesta, što označava prekretnicu koju smo premašili od preuzimanja dužnosti sa 15 miliona novih radnih mjesta. To znači da je dodatnih 15 miliona ljudi steklo dostojanstvo i poštovanje koje rad donosi."

Direktor Ekonomskog komiteta Bijele kuće, Brad, također je izjavio da je ovo vrlo ohrabrujući izvještaj koji ukazuje na to da američka ekonomija može nastaviti rasti.

Kolektivni dobici na američkim dionicama

5. aprila po lokalnom vremenu, tri glavna američka berzanska indeksa su zajedno zatvorila s porastom. Na dan zatvaranja, Dow Jones Industrial Average porastao je za 307,06 bodova u odnosu na prethodni trgovački dan na 38.904,04 boda, što je povećanje od 0,80%; indeks S&P 500 porastao je za 57,13 bodova na 5.204,34 boda, što je povećanje od 1,11%; a Nasdaq je porastao za 199,44 boda na 16.248,52 boda, što je povećanje od 1,24%.

U srijedu ove sedmice, svi glavni berzanski indeksi zabilježili su pad, pri čemu je Dow pao za 2,27%, što je najgori sedmični učinak od 2024. godine; indeks S&P 500 pao je za 0,95%; a Nasdaq je pao za 0,8%.

Terry Sandven, glavni strateg za dionice u Bank of America Wealth Managementu, rekao je: "Nakon postizanja značajnih prinosa u prvom kvartalu, kratkoročno bi moglo doći do određene konsolidacije na berzi. U uzlaznom trendu tržišta, umjereno povlačenje bit će normalna fluktuacija."

Što se tiče sektora, svih jedanaest sektora indeksa S&P 500 poraslo je u svim sektorima. Sektor komunikacijskih usluga i industrijski sektor predvodili su rast od 1,61% odnosno 1,43%, dok je sektor osnovnih potrošačkih dobara zabilježio najmanji rast od 0,22%.

Dionice velikih tehnoloških kompanija uglavnom su porasle, pri čemu su matične kompanije Facebooka, Meta i Netflix, porasle za preko 3%, Amazon za skoro 3%, Nvidia za preko 2%, Microsoft za skoro 2%, Google A i Broadcom za preko 1%, a Apple je blago porastao; Tesla je pala za više od 3%, dok je Intel pao za više od 2%.

Cijena Appleovih proizvoda blago je porasla za 0,45%. Kao dio odluke o prekidu projekata za automobile i pametne satove, Apple će otpustiti 614 zaposlenika u Silicijskoj dolini. Prije nekoliko sedmica, kompanija je zaustavila svoj projekat autonomnih električnih vozila. Prema saopštenju dostavljenom Kaliforniji, 614 zaposlenika je obaviješteno o otpuštanjima 28. marta, a otpuštanja stupaju na snagu 27. maja.

Nvidia je porasla za 2,45% dok kompanija nastavlja širiti svoje poslovanje u jugoistočnoj Aziji. U četvrtak, po lokalnom vremenu, indonezijski zvaničnici su otkrili da Nvidia planira sarađivati ​​s indonezijskim telekomunikacijskim gigantom Indosat Ooredoo Hutchison kako bi potrošila 200 miliona dolara na uspostavljanje centra za vještačku inteligenciju u Indoneziji.

Meta je porasla za 3,21%. Što se tiče vijesti, Meta platforme će dodavati više napomena sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom umjesto da ga brišu, a nova politika će biti implementirana u maju.

Tesla je zatvorila s padom od 3,63%, s padom od preko 6% tokom dana. Musk negira da je otkazao svoju dugogodišnju posvećenost planovima za jeftine automobile. Prethodno su tri takozvana insajdera rekla medijima da je Tesla otkazala svoju dugogodišnju posvećenost planovima za jeftine automobile.

Dionice energetskih kompanija uglavnom su porasle, pri čemu je Western Oil porastao za više od 2%, dok su Shell, ExxonMobil i ConocoPhillips porasli za više od 1%.

Popularne kineske konceptne dionice su fluktuirale, pri čemu je iQiyi porastao za preko 4%, Tencent Music za skoro 4%, Futu Holdings za preko 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo i Ctrip su blago porasli; Weibo i NIO su pali za više od 2%, Baidu i Bilibili su pali za više od 1,5%, dok su Alibaba, Xiaopeng Motors i JD.com zabilježili blagi pad.

Cijena zlata dostigla je novi historijski maksimum

Međunarodne cijene zlata su naglo porasle, pri čemu su cijene londonskog i njujorškog zlata porasle za preko 40 dolara tog dana, dostigavši ​​historijske maksimume. Među njima, spot cijena zlata u Londonu porasla je za 1,77% na 2329,57 dolara po unci; zlato na COMEX-u poraslo je za 1,76% na 2349,1 dolar po unci.

Pod utjecajem ovoga, dionice zlata su porasle, pri čemu su polja zlata porasla za preko 4%, a Harmony Gold i Barrick Gold za preko 2,5%.

Što se tiče vijesti, institucionalni trgovci su izjavili da je CME povećao maržu na fjučersima zlata za 6,8% i maržu na fjučersima srebra za 11,8%.

Osim toga, cijena spot srebra je također porasla, s povećanjem od preko 2%; cijena srebra na COMEX-u porasla je za preko 1%, dok je cijena srebra na SHEE berzi porasla za gotovo 5%.

Johan Palmberg, viši kvantitativni analitičar u Svjetskom vijeću za zlato, rekao je da su vanberzanska i terminska tržišta zlata aktivna, s procijenjenim povećanjem obima trgovanja od 40%. "U poređenju s dionicama i obveznicama, aktivnost na tržištu opcija za zlato je izuzetno aktivna, što znači da su ljudi trenutno posebno zainteresirani za zlato", rekao je.

Mnogi analitičari također predviđaju da će, kada Federalne rezerve počnu snižavati referentne kamatne stope, stimulirajući potražnju investitora koji još uvijek prate situaciju (kao što su fizički podržani ETF-ovi zlata), cijene zlata dostići nove maksimume.

Vrijedi spomenuti da milijarderski investitor i šef američkog hedž fonda Green Light Capital, David Ainhorn, povećava svoje ulaganje u zlato, vjerujući da Federalne rezerve neće moći kontrolirati inflaciju i da će biti prisiljene održavati svoju restriktivnu monetarnu politiku duže nego što se očekivalo. Razumije se da je Green Light Capital aktivno kupovao udjele u najvećem svjetskom fondu kojim se trguje zlatom na berzi - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn je rekao: „Posjedujemo mnogo više zlata nego samo pozicije u GLD-u. Također posjedujemo fizičke zlatne poluge, a zlato je jedna od najvažnijih investicija. Postoje problemi s ukupnom monetarnom i fiskalnom politikom Sjedinjenih Država, i ako su obje politike previše labave, vjerujem da će deficit na kraju postati pravi problem. Ulaganje u zlato je jedan od načina da se zaštitimo od potencijalnih nepovoljnih situacija u budućnosti.“