Vakar vakarā zelta cena eksplodēja, sasniedzot jaunu vēsturisku rekordu!

ASV Darba statistikas biroja piektdien publicētais jaunākais ziņojums par nodarbinātību ārpus lauksaimniecības datiem liecina, ka ārpus lauksaimniecības strādājošo skaits Amerikas Savienotajās Valstīs martā pieauga par 303 000, kas ir lielākais pieaugums kopš pagājušā gada maija, pārsniedzot tirgus prognozes par 200 000 cilvēku. Iepriekšējā vērtība pieauga par 275 000 cilvēku un tika pārskatīta līdz 270 000 cilvēku.

Bezdarba līmenis martā bija 3,8%, kas atbilst prognozēm un ir samazinājies no iepriekšējās vērtības 3,9%. Taču darbaspēka līdzdalības līmenis ir pieaudzis līdz 62,7%, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā februārī. Starp galvenajiem vidējās algas rādītājiem mēnešalga pieauga par 0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un 4,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas abi atbilst Volstrītas prognozēm.

No rūpniecības viedokļa nodarbinātības pieaugums galvenokārt rodas veselības aprūpes, atpūtas un viesnīcu nozarēs, kā arī būvniecības nozarē. Starp tām pieaugums bija vērojams veselības aprūpes nozarē, kurā tika radīti jauni darbavietu skaits - 72 000 cilvēku, kam sekoja valdības departamenti (71 000 cilvēku), atpūtas un viesnīcu nozare (49 000 cilvēku) un būvniecības nozare (39 000 cilvēku). Turklāt mazumtirdzniecībā nodarbināto skaits pieauga par 18 000 cilvēku, savukārt kategorijā "citi pakalpojumi" nodarbināto skaits pieauga par 16 000 cilvēku.

Turklāt jauno nelauksaimniecisko darbavietu skaits janvārī palielinājās no 229 000 līdz 256 000, bet februārī samazinājās no 275 000 līdz 270 000. Pēc šīm pārskatīšanām kopējais jauno darbavietu skaits janvārī un februārī palielinājās par 22 000 salīdzinājumā ar laiku pirms pārskatīšanas.

Pēc nelauksaimniecības pārskata publicēšanas swapu tirgus ievērojami pazemināja Federālo rezervju sistēmas procentu likmju samazināšanas cerības 2024. gadam, atliekot paredzēto Federālo rezervju sistēmas pirmo procentu likmju samazinājumu no šī gada jūlija uz šī gada septembri. Federālajai rezervju sistēmai būs vairāk laika, lai atliktu procentu likmju samazinājumus.

ASV dolāra indekss turpināja pieaugt, piedzīvojot vairāk nekā 50 punktu pieaugumu, sasniedzot maksimumu 104,69. Pēc tam pieaugums samazinājās un valūtas tirgus beigās noslēdzās pie 104,298. ASV valsts obligāciju pārdošana pastiprinājās, un ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums pieauga par 8,3 bāzes punktiem līdz 4,399%; divu gadu valsts obligāciju ienesīgums pieauga par 9,2 bāzes punktiem līdz 4,750%; 30 gadu valsts obligāciju ienesīgums pieauga par 7,4 bāzes punktiem līdz 4,553%.

Baltā nama izplatītajā paziņojumā ASV prezidents Baidens norādīja, ka marta ziņojums par algu skaitu ārpus lauksaimniecības nozares ir pagrieziena punkts ASV atveseļošanās procesā.

Baidens teica: "Pirms trim gadiem es pārņēmu ekonomiku, kas atradās uz sabrukuma robežas. Šodienas ziņojums liecina, ka martā tika izveidotas 303 000 jaunu darbavietu, kas iezīmē pagrieziena punktu, ko esam pārsnieguši kopš stāšanās amatā ar 15 miljoniem jaunu darbavietu. Tas nozīmē, ka vēl 15 miljoni cilvēku ir ieguvuši cieņu un atzinību, ko sniedz darbs."

Arī Baltā nama Ekonomikas komitejas direktors Breds paziņoja, ka šis ir ļoti iepriecinošs ziņojums, kas liecina, ka ASV ekonomika var turpināt paplašināties.

Kolektīvie ieguvumi ASV akcijās

5. aprīlī pēc vietējā laika trīs galvenie ASV akciju indeksi kopā noslēdzās ar pieaugumu. Noslēgumā Dow Jones Industrial Average indekss salīdzinājumā ar iepriekšējo tirdzniecības dienu pieauga par 307,06 punktiem, sasniedzot 38 904,04 punktus, kas ir pieaugums par 0,80 %; S&P 500 indekss pieauga par 57,13 punktiem, sasniedzot 5204,34 punktus, kas ir pieaugums par 1,11 %; Nasdaq pieauga par 199,44 punktiem, sasniedzot 16 248,52 punktus, kas ir pieaugums par 1,24 %.

Šīs nedēļas trešdienā visi galvenie akciju indeksi reģistrēja kritumu, Dow Jones indeksam samazinoties par 2,27%, kas ir sliktākais nedēļas sniegums kopš 2024. gada; S&P 500 indekss kritās par 0,95%; Nasdaq kritās par 0,8%.

Terijs Sandvens, Bank of America Wealth Management galvenais akciju stratēģis, sacīja: "Pēc ievērojamas ienesīguma sasniegšanas pirmajā ceturksnī akciju tirgū īstermiņā var būt neliela konsolidācija. Tirgus augšupejošā tendencē mērens kritums būs normāla svārstība."

Nozaru dalījumā visi vienpadsmit S&P 500 indeksa sektori pieauga kopumā. Vadošais bija sakaru pakalpojumu sektors un rūpniecības sektors ar pieaugumu attiecīgi 1,61% un 1,43% apmērā, savukārt patēriņa preču sektors piedzīvoja vismazāko pieaugumu – 0,22%.

Lielo tehnoloģiju uzņēmumu akcijas kopumā pieauga: Facebook mātesuzņēmumu Meta un Netflix akcijas pieauga par vairāk nekā 3 %, Amazon gandrīz par 3 %, Nvidia vairāk nekā par 2 %, Microsoft gandrīz par 2 %, Google A un Broadcom vairāk nekā par 1 %, bet Apple nedaudz; Tesla akcijas kritās par vairāk nekā 3 %, savukārt Intel akcijas kritās par vairāk nekā 2 %.

Apple akciju cena nedaudz pieauga par 0,45 %. Lēmuma par automobiļu un viedpulksteņu displeju projektu pārtraukšanu ietvaros Apple atlaidīs 614 darbiniekus Silīcija ielejā. Pirms dažām nedēļām uzņēmums apturēja savu autonomo elektrotransportlīdzekļu projektu. Saskaņā ar Kalifornijai iesniegto paziņojumu, 614 darbinieki tika informēti par atlaišanu 28. martā, un atlaišana stājās spēkā 27. maijā.

Nvidia akciju cena pieaugusi par 2,45 %, uzņēmumam turpinot paplašināties Dienvidaustrumāzijā. Ceturtdien pēc vietējā laika Indonēzijas amatpersonas atklāja, ka Nvidia plāno sadarboties ar Indonēzijas telekomunikāciju gigantu Indosat Ooredoo Hutchison, lai ieguldītu 200 miljonus dolāru mākslīgā intelekta centra izveidē Indonēzijā.

Meta vērtība pieauga par 3,21 %. Ziņu jomā Meta Platforms pievienos vairāk anotāciju mākslīgā intelekta ģenerētam saturam, nevis to dzēsīs, un jaunā politika tiks ieviesta maijā.

Tesla noslēdza tirdzniecību ar 3,63% kritumu, dienas laikā kritumam esot vairāk nekā 6%. Masks noliedz, ka būtu atcēlis savu ilgstošo apņemšanos attiecībā uz lētu automašīnu plāniem. Iepriekš trīs tā sauktie iekšējās informācijas sniedzēji medijiem pastāstīja, ka Tesla ir atcēlusi savu ilgstošo apņemšanos attiecībā uz lētu automašīnu ražošanu.

Enerģētikas uzņēmumu akcijas kopumā pieauga, Western Oil akcijas pieaugot par vairāk nekā 2 %, savukārt Shell, ExxonMobil un ConocoPhillips akcijas pieauga par vairāk nekā 1 %.

Populāru Ķīnas konceptuālo uzņēmumu akciju cenas ir svārstījušās: iQiyi akciju cena pieaugusi par vairāk nekā 4%, Tencent Music akciju cena gandrīz par 4%, Futu Holdings akciju cena vairāk nekā 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo un Ctrip akciju cena nedaudz pieaugusi; Weibo un NIO akciju cena kritusies par vairāk nekā 2%, Baidu un Bilibili akciju cena kritusies par vairāk nekā 1,5%, savukārt Alibaba, Xiaopeng Motors un JD.com akciju cena nedaudz kritusies.

Zelta cenas sasniedz jaunu vēsturisko rekordu

Starptautiskās zelta cenas ir strauji pieaugušas, Londonas un Ņujorkas zelta cenām dienā pieaugot par vairāk nekā 40 USD, abās valstīs sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni. Starp tām Londonas zelta cena pieauga par 1,77 % līdz 2329,57 USD par unci; COMEX zelta cena pieauga par 1,76 % līdz 2349,1 USD par unci.

Tā ietekmē zelta krājumi strauji pieauga, zelta atradnēm pieaugot par vairāk nekā 4%, bet Harmony Gold un Barrick Gold - par vairāk nekā 2,5%.

Ziņu frontē institucionālie tirgotāji paziņoja, ka CME ir palielinājis zelta fjūčeru peļņas normu par 6,8 % un sudraba fjūčeru peļņas normu par 11,8 %.

Turklāt pieauga arī sudraba cena biržā, pieaugot par vairāk nekā 2 %; COMEX sudraba cena pieauga par vairāk nekā 1 %, savukārt SHEE sudraba cena pieauga par gandrīz 5 %.

Johans Palmbergs, Pasaules Zelta padomes vecākais kvantitatīvais analītiķis, sacīja, ka zelta ārpusbiržas un fjūčeru tirgi ir bijuši aktīvi, un tirdzniecības apjoms ir pieaudzis par aptuveni 40%. "Salīdzinot ar akcijām un obligācijām, aktivitāte zelta opciju tirgū ir ārkārtīgi aktīva, kas nozīmē, ka cilvēki pašlaik ir īpaši ieinteresēti zeltā," viņš teica.

Daudzi analītiķi arī prognozē, ka, tiklīdz Federālā rezervju sistēma sāks pazemināt etalonlikmes, stimulējot pieprasījumu no investoriem, kuri joprojām vēro (piemēram, fiziski atbalstīti zelta ETF), zelta cenas sasniegs jaunus rekordaugstus līmeņus.

Vērts pieminēt, ka miljardieris investors un ASV riska ieguldījumu fonda Green Light Capital vadītājs Deivids Einhorns palielina savas likmes uz zeltu, uzskatot, ka Federālo rezervju sistēma nespēs kontrolēt inflāciju un būs spiesta ilgāk nekā paredzēts uzturēt ierobežojošo monetāro politiku. Ir saprotams, ka Green Light Capital aktīvi iepērkas pasaulē lielākajā zelta biržā tirgotajā fondā SPRDGoldShares (GLD).

Einhorns teica: "Mums pieder daudz vairāk zelta nekā tikai GLD pozīcijas. Mums pieder arī fiziski zelta stieņi, un zelts ir viens no svarīgākajiem ieguldījumiem. Pastāv problēmas ar Amerikas Savienoto Valstu vispārējo monetāro un fiskālo politiku, un, ja abas politikas būs pārāk vaļīgas, es uzskatu, ka deficīts galu galā kļūs par reālu problēmu. Investīcijas zeltā ir viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināties pret potenciāli nelabvēlīgām situācijām nākotnē."