Noaptea trecută, aurul a explodat, stabilind un nou record istoric!

Cel mai recent raport privind datele privind ocuparea forței de muncă în sectorul neagricol, publicat vineri de Biroul de Statistică a Muncii din SUA, a arătat că numărul lucrătorilor neagricoli din Statele Unite a crescut cu 303.000 în martie, cea mai mare creștere din luna mai a anului trecut, depășind așteptările pieței de 200.000 de persoane. Valoarea anterioară a crescut cu 275.000 de persoane și a fost revizuită la 270.000 de persoane.

Rata șomajului în martie a fost de 3,8%, ceea ce este în conformitate cu așteptările și a scăzut de la valoarea anterioară de 3,9%. Însă rata de participare la forța de muncă a crescut la 62,7%, o creștere de 0,2 puncte procentuale față de februarie. Printre principalii indicatori salariali medii, salariul lunar a crescut cu 0,3% față de anul precedent și cu 4,1% față de anul precedent, ambele în conformitate cu așteptările Wall Street.

Din perspectiva industriei, creșterea ocupării forței de muncă provine în principal din industria sănătății, agrementului și hotelurilor, precum și din industria construcțiilor. Printre acestea, noile locuri de muncă din sectorul sănătății au condus creșterea, cu 72.000 de persoane, urmate de departamentele guvernamentale (71.000 de persoane), industria agrementului și hotelurilor (49.000 de persoane) și industria construcțiilor (39.000 de persoane). În plus, comerțul cu amănuntul a contribuit cu 18.000 de persoane, în timp ce categoria „alte servicii” a crescut cu 16.000 de persoane.

În plus, numărul de noi locuri de muncă în sectorul neagricol a crescut de la 229.000 la 256.000 în ianuarie și a scăzut de la 275.000 la 270.000 în februarie. După aceste revizuiri, numărul total de noi locuri de muncă create în ianuarie și februarie a crescut cu 22.000 față de perioada de dinainte de revizuire.

După publicarea raportului non-agricol, piața swap-urilor a redus semnificativ așteptările Rezervei Federale privind reducerea ratei dobânzii pentru 2024, amânând momentul preconizat al primei reduceri a ratei dobânzii de către Fed din iulie anul acesta până în septembrie anul acesta. Rezerva Federală va avea mai mult timp pentru a amâna reducerile ratei dobânzii.

Indicele dolarului american a continuat să crească, cu o creștere de peste 50 de puncte, atingând un vârf de 104,69. Ulterior, creșterea s-a redus și a închis la 104,298 la sfârșitul pieței valutare. Vânzarea de obligațiuni de trezorerie americane s-a intensificat, iar randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut cu 8,3 puncte de bază, ajungând la 4,399%; randamentul obligațiunilor de trezorerie pe doi ani a crescut cu 9,2 puncte de bază, ajungând la 4,750%; randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 30 de ani a crescut cu 7,4 puncte de bază, ajungând la 4,553%.

Într-o declarație emisă de Casa Albă, președintele american Biden a declarat că raportul privind salariile din sectorul non-agricol din martie reprezintă o piatră de hotar în redresarea economică a SUA.

Biden a declarat: „Acum trei ani, am preluat conducerea unei economii aflate în pragul colapsului. Raportul de astăzi arată că în martie au fost create 303.000 de noi locuri de muncă, marcând o etapă importantă pe care am depășit-o de la preluarea mandatului, cu 15 milioane de noi locuri de muncă. Aceasta înseamnă că încă 15 milioane de oameni au dobândit demnitatea și respectul pe care le aduce munca.”

Directorul Comitetului Economic al Casei Albe, Brad, a declarat, de asemenea, că acesta este un raport foarte încurajator, care indică faptul că economia SUA poate continua să se extindă.

Câștiguri colective ale acțiunilor americane

Pe 5 aprilie, ora locală, cei trei indici bursieri majori din SUA au închis împreună în creștere. La închidere, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 307,06 puncte față de ziua precedentă de tranzacționare, ajungând la 38904,04 puncte, o creștere de 0,80%; indicele S&P 500 a crescut cu 57,13 puncte, ajungând la 5204,34, o creștere de 1,11%; indicele Nasdaq a crescut cu 199,44 puncte, ajungând la 16248,52 puncte, o creștere de 1,24%.

Miercurea acestei săptămâni, principalii indici bursieri au înregistrat scăderi, Dow Jones scăzând cu 2,27%, cea mai slabă performanță săptămânală din 2024; indicele S&P 500 a scăzut cu 0,95%; Nasdaq a scăzut cu 0,8%.

Terry Sandven, strateg șef în domeniul acțiunilor la Bank of America Wealth Management, a declarat: „După obținerea unor randamente substanțiale în primul trimestru, este posibil să existe o oarecare consolidare a pieței bursiere pe termen scurt. În trendul ascendent al pieței, o scădere moderată va fi o fluctuație normală.”

În ceea ce privește sectoarele, toate cele unsprezece sectoare ale indicelui S&P 500 au crescut în general. Sectorul serviciilor de comunicații și sectorul industrial au condus cu câștiguri de 1,61%, respectiv 1,43%, în timp ce sectorul bunurilor de consum esențiale a înregistrat cea mai mică creștere, de 0,22%.

Acțiunile marilor companii tehnologice au crescut în general, companiile-mamă ale Facebook, Meta și Netflix, crescând cu peste 3%, Amazon cu aproape 3%, Nvidia cu peste 2%, Microsoft cu aproape 2%, Google A și Broadcom cu peste 1%, iar Apple cu o ușoară creștere; Tesla a scăzut cu peste 3%, în timp ce Intel a scăzut cu peste 2%.

Acțiunile Apple au crescut ușor cu 0,45%. Ca parte a deciziei de a înceta proiectele sale de afișare pentru industria auto și ceasurile inteligente, Apple va concedia 614 angajați din Silicon Valley. Cu câteva săptămâni în urmă, compania își oprise proiectul de vehicule electrice autonome. Conform anunțului transmis către California, 614 angajați au fost notificați cu privire la concedieri pe 28 martie, începând cu 27 mai.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 2,45%, pe măsură ce compania continuă să se extindă în Asia de Sud-Est. Joi, ora locală, oficialii indonezieni au dezvăluit că Nvidia intenționează să colaboreze cu gigantul indonezian din telecomunicații Indosat Ooredoo Hutchison pentru a cheltui 200 de milioane de dolari pentru a înființa un centru de inteligență artificială în Indonezia.

Meta a crescut cu 3,21%. În ceea ce privește știrile, Meta Platforms va adăuga mai multe adnotări la conținutul generat de inteligența artificială, în loc să îl șteargă, iar noua politică va fi implementată în luna mai.

Tesla a închis în scădere cu 3,63%, cu o scădere de peste 6% pe parcursul zilei. Musk neagă că și-ar fi anulat angajamentul de lungă durată față de planurile de mașini low-cost. Anterior, trei așa-ziși insideri au declarat presei că Tesla și-a anulat angajamentul de lungă durată față de mașinile low-cost.

Acțiunile companiilor energetice au crescut în general, Western Oil înregistrând o creștere de peste 2%, în timp ce Shell, ExxonMobil și ConocoPhillips au crescut cu peste 1%.

Acțiunile conceptelor populare chinezești au fluctuat, iQiyi crescând cu peste 4%, Tencent Music cu aproape 4%, Futu Holdings cu peste 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo și Ctrip crescând ușor; Weibo și NIO scăzând cu peste 2%, Baidu și Bilibili scăzând cu peste 1,5%, în timp ce Alibaba, Xiaopeng Motors și JD.com au înregistrat o ușoară scădere.

Prețurile aurului au atins un nou maxim istoric

Prețurile internaționale ale aurului au crescut vertiginos, aurul londonez și aurul din New York crescând cu peste 40 de dolari în cursul zilei, ambele atingând maxime istorice. Printre acestea, aurul spot la Londra a crescut cu 1,77%, ajungând la 2.329,57 dolari pe uncie; aurul COMEX a crescut cu 1,76%, ajungând la 2.349,1 dolari pe uncie.

Afectate de acest fenomen, acțiunile aurifere au crescut vertiginos, zăcămintele aurifere crescând cu peste 4%, iar Harmony Gold și Barrick Gold crescând cu peste 2,5%.

Pe plan știrilor, traderii instituționali au declarat că CME a majorat marja contractelor futures pentru aur cu 6,8% și marja contractelor futures pentru argint cu 11,8%.

În plus, argintul spot a crescut și el, cu o creștere de peste 2%; argintul COMEX a crescut cu peste 1%, în timp ce argintul SHEE a crescut cu aproape 5%.

Johan Palmberg, analist cantitativ senior la Consiliul Mondial al Aurului, a declarat că piețele over-the-counter și futures pentru aur au fost active, cu o creștere estimată de 40% a volumului tranzacțiilor. „Comparativ cu acțiunile și obligațiunile, activitatea pe piața opțiunilor pe aur este excepțional de activă, ceea ce înseamnă că oamenii sunt în prezent deosebit de interesați de aur”, a spus el.

Mulți analiști prevăd, de asemenea, că, odată ce Rezerva Federală va începe să reducă ratele dobânzilor de referință, stimulând cererea din partea investitorilor care încă urmăresc tendințele (cum ar fi ETF-urile pe aur susținute fizic), prețurile aurului vor atinge noi maxime.

Merită menționat faptul că investitorul miliardar și directorul fondului speculativ american Green Light Capital, David Ainhorn, își mărește pariul pe aur, considerând că Rezerva Federală nu va putea controla inflația și va fi obligată să își mențină politica monetară restrictivă mai mult decât se aștepta. Se înțelege că Green Light Capital a cumpărat activ acțiuni în cel mai mare fond tranzacționat la bursă cu aur din lume - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn a spus: „Deținem mult mai mult aur decât simple poziții în GLD. Deținem și lingouri de aur fizice, iar aurul este una dintre cele mai importante investiții. Există probleme cu politicile monetare și fiscale generale ale Statelor Unite și, dacă ambele politici sunt prea relaxate, cred că deficitul va deveni în cele din urmă o problemă reală. Investițiile în aur sunt o modalitate prin care ne putem proteja împotriva potențialelor situații adverse din viitor.”