Gisteravond schoot de goudprijs omhoog en bereikte een nieuw historisch hoogtepunt!

Het meest recente rapport over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector, dat vrijdag werd gepubliceerd door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, toonde aan dat het aantal niet-agrarische werknemers in de Verenigde Staten in maart met 303.000 is gestegen. Dit is de grootste stijging sinds mei vorig jaar en overtreft de marktverwachting van 200.000 personen. De vorige schatting, die met 275.000 personen was gestegen, werd bijgesteld naar 270.000 personen.

Het werkloosheidspercentage bedroeg in maart 3,8%, wat in lijn is met de verwachtingen en een daling is ten opzichte van de 3,9% van de voorgaande maand. De participatiegraad op de arbeidsmarkt is echter gestegen naar 62,7%, een toename van 0,2 procentpunt ten opzichte van februari. Wat betreft de belangrijkste indicatoren voor het gemiddelde salaris, stegen de maandlonen met respectievelijk 0,3% en 4,1% op jaarbasis, beide in lijn met de verwachtingen van Wall Street.

Vanuit een sectorperspectief komt de banengroei voornamelijk uit de gezondheidszorg, de recreatie- en hotelbranche, en de bouwsector. De gezondheidszorgsector leidde de toename met 72.000 nieuwe banen, gevolgd door overheidsdiensten (71.000), de recreatie- en hotelbranche (49.000) en de bouw (39.000). Daarnaast droeg de detailhandel 18.000 banen bij, terwijl de categorie "overige dienstverlening" met 16.000 banen toenam.

Daarnaast steeg het aantal nieuwe niet-agrarische banen van 229.000 naar 256.000 in januari, en daalde het van 275.000 naar 270.000 in februari. Na deze herzieningen is het totale aantal nieuwe banen dat in januari en februari is gecreëerd met 22.000 toegenomen ten opzichte van vóór de herziening.

Na de publicatie van het rapport over de niet-agrarische economie heeft de swapmarkt de verwachting van de Federal Reserve voor een renteverlaging in 2024 aanzienlijk verlaagd, waardoor de eerste renteverlaging van de Fed is uitgesteld van juli dit jaar naar september dit jaar. De Federal Reserve krijgt daardoor meer tijd om renteverlagingen uit te stellen.

De Amerikaanse dollarindex bleef stijgen, met een sprong van meer dan 50 punten, tot een piek van 104,69. Vervolgens zwakte de stijging af en sloot de valutamarkt af op 104,298. De verkoop van Amerikaanse staatsobligaties nam toe, waardoor het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties met 8,3 basispunten steeg tot 4,399%; het rendement op 2-jarige staatsobligaties steeg met 9,2 basispunten tot 4,750%; en het rendement op 30-jarige staatsobligaties steeg met 7,4 basispunten tot 4,553%.

In een verklaring van het Witte Huis stelde de Amerikaanse president Biden dat het banenrapport buiten de landbouwsector van maart een mijlpaal is in het herstel van de VS.

Biden zei: "Drie jaar geleden nam ik een economie over die op de rand van de ineenstorting stond. Het rapport van vandaag laat zien dat er in maart 303.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, een mijlpaal die we sinds ons aantreden met 15 miljoen nieuwe banen hebben overtroffen. Dit betekent dat nog eens 15 miljoen mensen de waardigheid en het respect hebben gekregen die werk met zich meebrengt."

Brad, directeur van de Economische Commissie van het Witte Huis, verklaarde ook dat dit een zeer bemoedigend rapport is dat aangeeft dat de Amerikaanse economie kan blijven groeien.

Collectieve winsten in Amerikaanse aandelen

Op 5 april, lokale tijd, sloten de drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindices gezamenlijk hoger. De Dow Jones Industrial Average sloot 307,06 punten hoger op 38904,04 punten, een stijging van 0,80%, ten opzichte van de vorige handelsdag; de S&P 500 steeg 57,13 punten naar 5204,34, een stijging van 1,11%; en de Nasdaq steeg 199,44 punten naar 16248,52 punten, een stijging van 1,24%.

Afgelopen woensdag lieten de belangrijkste aandelenindices allemaal een daling zien. De Dow Jones-index daalde met 2,27%, de slechtste wekelijkse prestatie sinds 2024; de S&P 500-index daalde met 0,95%; en de Nasdaq daalde met 0,8%.

Terry Sandven, Chief Equity Strategist bij Bank of America Wealth Management, zei: "Na de aanzienlijke rendementen in het eerste kwartaal kan er op korte termijn enige consolidatie op de aandelenmarkt optreden. In de opwaartse trend van de markt is een gematigde terugval een normale schommeling."

Wat de sectoren betreft, lieten alle elf sectoren van de S&P 500-index een stijging zien. De sector communicatiediensten en de industriële sector gingen aan kop met winsten van respectievelijk 1,61% en 1,43%, terwijl de sector essentiële consumptiegoederen de kleinste stijging kende met 0,22%.

Grote technologieaandelen stegen over het algemeen, met Facebook-moederbedrijven Meta en Netflix die meer dan 3% hoger noteerden, Amazon bijna 3% hoger, Nvidia meer dan 2% hoger, Microsoft bijna 2% hoger, Google A en Broadcom meer dan 1% hoger en Apple licht hoger; Tesla daalde meer dan 3%, terwijl Intel meer dan 2% verloor.

De aandelen van Apple stegen licht met 0,45%. Als onderdeel van het besluit om de projecten voor auto- en smartwatch-displays stop te zetten, zal Apple 614 werknemers in Silicon Valley ontslaan. Enkele weken geleden had het bedrijf al zijn project voor zelfrijdende elektrische voertuigen stopgezet. Volgens de aankondiging die in Californië is ingediend, werden 614 werknemers op 28 maart op de hoogte gesteld van hun ontslag, dat ingaat op 27 mei.

Nvidia steeg met 2,45% doordat het bedrijf zijn activiteiten in Zuidoost-Azië verder uitbreidt. Donderdag (lokale tijd) maakten Indonesische functionarissen bekend dat Nvidia van plan is samen te werken met de Indonesische telecomgigant Indosat Ooredoo Hutchison om 200 miljoen dollar te investeren in de oprichting van een centrum voor kunstmatige intelligentie in Indonesië.

Meta steeg met 3,21%. Wat het nieuws betreft, Meta Platforms zal meer annotaties toevoegen aan door AI gegenereerde content in plaats van deze te verwijderen, en het nieuwe beleid zal in mei worden geïmplementeerd.

Tesla sloot 3,63% lager, met een daling van meer dan 6% gedurende de dag. Musk ontkent dat hij zijn langlopende toezegging voor goedkope auto's heeft ingetrokken. Eerder vertelden drie zogenaamde insiders aan de media dat Tesla zijn langlopende toezegging voor goedkope auto's had geannuleerd.

Energieaandelen stegen over het algemeen, waarbij Western Oil meer dan 2% steeg, terwijl Shell, ExxonMobil en ConocoPhillips meer dan 1% stegen.

Populaire Chinese conceptaandelen lieten schommelingen zien, waarbij iQiyi met meer dan 4% steeg, Tencent Music met bijna 4%, Futu Holdings met meer dan 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo en Ctrip licht stegen; Weibo en NIO daalden met meer dan 2%, Baidu en Bilibili met meer dan 1,5%, terwijl Alibaba, Xiaopeng Motors en JD.com een ​​lichte daling lieten zien.

De goudprijs heeft een nieuw historisch hoogtepunt bereikt.

De internationale goudprijzen zijn fors gestegen, met name de goudprijs in Londen en New York, die beide met meer dan $40 stegen en daarmee historische hoogtepunten bereikten. De spotprijs van goud in Londen steeg met 1,77% tot $2329,57 per ounce; de ​​COMEX-goudprijs steeg met 1,76% tot $2349,1 per ounce.

Hierdoor stegen de aandelen van goudbedrijven fors, waarbij Gold Fields met meer dan 4% steeg en Harmony Gold en Barrick Gold met meer dan 2,5%.

Op het nieuwsfront meldden institutionele handelaren dat CME de marginvereisten voor goudfutures met 6,8% en voor zilverfutures met 11,8% heeft verhoogd.

Daarnaast steeg ook de spotprijs van zilver, met meer dan 2%; de zilverprijs op de COMEX steeg met meer dan 1%, terwijl de zilverprijs op de SHEE met bijna 5% steeg.

Johan Palmberg, senior kwantitatief analist bij de World Gold Council, zei dat de over-the-counter- en futuresmarkten voor goud actief zijn geweest, met een geschatte toename van 40% in handelsvolume. "Vergeleken met aandelen en obligaties is de activiteit op de goudoptiemarkt uitzonderlijk hoog, wat betekent dat mensen momenteel bijzonder geïnteresseerd zijn in goud", aldus Palmberg.

Veel analisten voorspellen ook dat zodra de Federal Reserve de referentierente begint te verlagen, wat de vraag van beleggers die de ontwikkelingen nog steeds volgen (zoals fysiek ondersteunde goud-ETF's) stimuleert, de goudprijzen nieuwe hoogtepunten zullen bereiken.

Het is vermeldenswaard dat miljardair en topman van het Amerikaanse hedgefonds Green Light Capital, David Ainhorn, zijn inzet op goud verhoogt. Hij is ervan overtuigd dat de Federal Reserve de inflatie niet onder controle zal kunnen houden en gedwongen zal zijn om haar restrictieve monetaire beleid langer dan verwacht te handhaven. Green Light Capital zou actief aandelen hebben gekocht in 's werelds grootste goud-ETF, SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn zei: "We bezitten veel meer goud dan alleen posities in GLD. We hebben ook fysieke goudstaven in ons bezit, en goud is een van onze belangrijkste beleggingen. Er zijn problemen met het algemene monetaire en fiscale beleid van de Verenigde Staten, en als beide beleidsmaatregelen te soepel zijn, denk ik dat het tekort uiteindelijk een echt probleem zal worden. Beleggen in goud is voor ons een manier om ons in te dekken tegen mogelijke ongunstige situaties in de toekomst."