Синоќа, златото експлодираше, поставувајќи нов историски максимум!

Најновиот извештај за податоците за вработување надвор од земјоделските сектори, објавен од страна на Бирото за статистика на трудот на САД во петокот, покажа дека бројот на работници надвор од земјоделските сектори во Соединетите Американски Држави се зголемил за 303.000 во март, што е најголемо зголемување од мај минатата година, надминувајќи ги пазарните очекувања од 200.000 луѓе. Претходната вредност се зголеми за 275.000 луѓе и беше ревидирана на 270.000 луѓе.

Стапката на невработеност во март изнесуваше 3,8%, што е во согласност со очекувањата и се намали од претходната вредност од 3,9%. Но, стапката на учество во работната сила се искачи на 62,7%, што претставува зголемување од 0,2 процентни поени во однос на февруари. Меѓу клучните индикатори за просечна плата, месечната плата се зголеми за 0,3% на годишно ниво и за 4,1% на годишно ниво, што е во согласност со очекувањата на Волстрит.

Од перспектива на индустријата, растот на вработеноста главно доаѓа од здравствената, рекреативната и хотелската индустрија, како и од градежната индустрија. Меѓу нив, новите вработувања во здравствениот сектор го предводеа зголемувањето, со 72.000 луѓе, по што следуваат владини оддели (71.000 луѓе), рекреативната и хотелската индустрија (49.000 луѓе) и градежната индустрија (39.000 луѓе). Покрај тоа, малопродажбата придонесе со 18.000 луѓе, додека категоријата „други услуги“ се зголеми за 16.000 луѓе.

Покрај тоа, бројот на нови вработувања вонземјоделскиот сектор се зголеми од 229.000 на 256.000 во јануари, а се намали од 275.000 на 270.000 во февруари. По овие ревизии, вкупниот број на нови работни места додадени во јануари и февруари се зголеми за 22.000 во споредба со пред ревизијата.

По објавувањето на извештајот за неземјоделски пазари, пазарот на свопови значително ги намали очекувањата на Федералните резерви за намалување на каматните стапки за 2024 година, одложувајќи го очекуваното време на првото намалување на каматните стапки од страна на Федералните резерви од јули оваа година до септември оваа година. Федералните резерви ќе имаат повеќе време да ги одложат намалувањата на каматните стапки.

Индексот на американскиот долар продолжи да расте, со скок од над 50 поени, достигнувајќи врв од 104,69. Потоа, зголемувањето се стесни и затвори на 104,298 на крајот од девизниот пазар. Продажбата на американски државни обврзници се интензивираше, а приносот на 10-годишната американска државна обврзница се зголеми за 8,3 базични поени на 4,399%; Приносот на двегодишната државна обврзница се зголеми за 9,2 базични поени на 4,750%; Приносот на 30-годишната државна обврзница се зголеми за 7,4 базични поени на 4,553%.

Во соопштението објавено од Белата куќа, американскиот претседател Бајден изјави дека извештајот за платите вон земјоделските сектори во март е пресвртница во закрепнувањето на САД.

Бајден рече: „Пред три години, ја презедов економијата на работ на колапс. Денешниот извештај покажува дека во март се создадени 303.000 нови работни места, што означува пресвртница што ја надминавме откако ја презедовме функцијата со 15 милиони нови работни места. Ова значи дека дополнителни 15 милиони луѓе го стекнаа достоинството и почитта што ги носи работата.“

Директорот на економскиот комитет на Белата куќа, Бред, исто така изјави дека ова е многу охрабрувачки извештај што укажува дека американската економија може да продолжи да се шири.

Колективни добивки на американските акции

На 5 април по локално време, трите главни американски берзански индекси заедно затворија со пораст. На затворањето, индустрискиот просек Дау Џонс се зголеми за 307,06 поени во однос на претходниот ден на тргување на 38904,04 поени, што е зголемување од 0,80%; индексот S&P 500 се зголеми за 57,13 поени на 5204,34, што е зголемување од 1,11%; Nasdaq се зголеми за 199,44 поени на 16248,52 поени, што е зголемување од 1,24%.

Во среда од оваа недела, сите главни берзански индекси забележаа пад, при што Dow падна за 2,27%, што е најлошиот неделен резултат од 2024 година; индексот S&P 500 падна за 0,95%; Nasdaq падна за 0,8%.

Тери Сандвен, главен стратег за акции во „Банк оф Америка Велт Менаџмент“, изјави: „По постигнувањето значителни приноси во првиот квартал, може да има одредена консолидација на берзата на краток рок. Во трендот на раст на пазарот, умереното повлекување ќе биде нормална флуктуација.“

Во однос на секторите, сите единаесет сектори од индексот S&P 500 пораснаа на сите нивоа. Секторот за комуникациски услуги и индустрискиот сектор беа водечки со добивки од 1,61% и 1,43% соодветно, додека секторот за основни потрошувачки добра имаше најмал пораст од 0,22%.

Големите технолошки акции генерално пораснаа, при што матичните компании на Фејсбук, Мета и Нетфликс, пораснаа за над 3%, Амазон за речиси 3%, Нвидија за над 2%, Мајкрософт за речиси 2%, Гугл А и Бродком за над 1%, а Епл за малку; Тесла падна за повеќе од 3%, додека Интел за повеќе од 2%.

Цените на „Епл“ малку пораснаа за 0,45%. Како дел од одлуката за прекинување на своите проекти за автомобили и дисплеи за паметни часовници, „Епл“ ќе отпушти 614 вработени во Силиконската долина. Пред неколку недели, компанијата го прекина својот проект за автономни електрични возила. Според соопштението доставено до Калифорнија, 614 вработени биле известени за нивните отпуштања на 28 март, а стапуваат на сила од 27 мај.

Акциите на „Nvidia“ пораснаа за 2,45%, бидејќи компанијата продолжува да се шири во Југоисточна Азија. Во четврток по локално време, индонезиските власти открија дека „Nvidia“ планира да соработува со индонезискиот телекомуникациски гигант „Indosat Ooredoo Hutchison“ за да потроши 200 милиони долари за основање центар за вештачка интелигенција во Индонезија.

Мета порасна за 3,21%. Од вестите, Мета платформите ќе додаваат повеќе анотации на содржината генерирана од вештачка интелигенција, наместо да ја бришат, а новата политика ќе се спроведе во мај.

Акциите на „Тесла“ затворија со пад од 3,63%, со пад од над 6% во текот на денот. Маск негира дека ја откажал својата долгогодишна обврска за планови за евтини автомобили. Претходно, тројца таканаречени инсајдери им кажаа на медиумите дека „Тесла“ ја откажала својата долгогодишна обврска за евтини автомобили.

Акциите на енергетиката генерално пораснаа, при што „Вестерн Оил“ пораснаа за повеќе од 2%, додека „Шел“, „ЕксонМобил“ и „КонокоФилипс“ пораснаа за повеќе од 1%.

Популарните кинески концепт акции флуктуираа, при што iQiyi порасна за над 4%, Tencent Music за речиси 4%, Futu Holdings за над 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo и Ctrip бележат мал пораст; Weibo и NIO паднаа за повеќе од 2%, Baidu и Bilibili за повеќе од 1,5%, додека Alibaba, Xiaopeng Motors и JD.com забележаа мал пад.

Цената на златото достигна нов историски максимум

Меѓународните цени на златото се зголемија, при што цената на лондонското и њујоршкото злато порасна за над 40 долари во текот на денот, достигнувајќи историски максимуми. Меѓу нив, цената на спот златото во Лондон порасна за 1,77% на 2329,57 долари за унца; цената на златото на берзата COMEX порасна за 1,76% на 2349,1 долари за унца.

Погодени од ова, акциите на злато пораснаа, при што полињата со злато пораснаа за над 4%, а акциите на „Хармони Голд“ и „Барик Голд“ пораснаа за над 2,5%.

На вестите, институционалните трговци изјавија дека CME ја зголемила маржата на фјучерсите за злато за 6,8% и маржата на фјучерсите за сребро за 11,8%.

Покрај тоа, цената на спот среброто исто така се зголеми, со зголемување од над 2%; среброто COMEX се зголеми за над 1%, додека среброто SHEE се зголеми за речиси 5%.

Јохан Палмберг, виш квантитативен аналитичар во Светскиот совет за злато, изјави дека пазарите на злато преку шалтер и фјучерс се активни, со проценето зголемување на обемот на тргување од 40%. „Во споредба со акциите и обврзниците, активноста на пазарот на опции за злато е исклучително активна, што значи дека луѓето во моментов се особено заинтересирани за злато“, рече тој.

Многу аналитичари, исто така, предвидуваат дека откако Федералните резерви ќе почнат да ги намалуваат референтните каматни стапки, стимулирајќи ја побарувачката од инвеститорите кои сè уште следат (како што се физички поддржаните златни ETF-и), цените на златото ќе достигнат нови максимуми.

Вреди да се спомене дека милијардерот инвеститор и шеф на американскиот хеџ фонд „Грин Лајт Капитал“, Дејвид Ајнхорн, го зголемува својот облог на злато, верувајќи дека Федералните резерви нема да можат да ја контролираат инфлацијата и ќе бидат принудени да ја одржат својата рестриктивна монетарна политика подолго од очекуваното. Се подразбира дека „Грин Лајт Капитал“ активно купува во најголемиот светски фонд за тргување со злато - SPRDGoldShares (GLD).

Ајнхорн рече: „Ние поседуваме многу повеќе злато отколку само позиции во GLD. Исто така, поседуваме физички златни прачки, а златото е една од најважните инвестиции. Постојат проблеми со целокупната монетарна и фискална политика на Соединетите Американски Држави, и ако обете политики се премногу лабави, верувам дека дефицитот на крајот ќе стане вистински проблем. Инвестирањето во злато е еден начин да се заштитиме од потенцијални неповолни ситуации во иднина.“