Sinoči je zlato eksplodiralo in doseglo nov zgodovinski vrhunec!

Najnovejše poročilo o podatkih o zaposlovanju zunaj kmetijstva, ki ga je v petek objavil ameriški urad za statistiko dela, je pokazalo, da se je število delavcev zunaj kmetijstva v Združenih državah Amerike marca povečalo za 303.000, kar je največje povečanje od maja lani, in preseglo tržna pričakovanja v višini 200.000 ljudi. Prejšnja vrednost se je povečala za 275.000 ljudi in je bila revidirana na 270.000 ljudi.

Stopnja brezposelnosti je bila marca 3,8 %, kar je v skladu s pričakovanji in se je znižala s prejšnje vrednosti 3,9 %. Vendar se je stopnja aktivnosti delovne sile zvišala na 62,7 %, kar je 0,2 odstotne točke več kot februarja. Med ključnimi kazalniki povprečne plače se je mesečna plača medletno zvišala za 0,3 % oziroma za 4,1 %, kar je v skladu s pričakovanji Wall Streeta.

Z vidika industrije rast zaposlenosti prihaja predvsem iz zdravstva, prostega časa in hotelirstva ter gradbeništva. Med njimi je k povečanju vodilo novo zaposlovanje v zdravstvenem sektorju s 72.000 ljudmi, sledili so vladni oddelki (71.000 ljudi), prostočasna in hotelirska industrija (49.000 ljudi) ter gradbeništvo (39.000 ljudi). Poleg tega je trgovina na drobno prispevala 18.000 ljudi, medtem ko se je kategorija "drugih storitev" povečala za 16.000 ljudi.

Poleg tega se je število novih delovnih mest v nekmetijskem sektorju januarja povečalo z 229.000 na 256.000, februarja pa se je zmanjšalo z 275.000 na 270.000. Po teh revizijah se je skupno število novih delovnih mest, dodanih januarja in februarja, povečalo za 22.000 v primerjavi s stanjem pred revizijo.

Po objavi poročila o nekmetijskem sektorju je trg zamenjav znatno znižal pričakovanja ameriške centralne banke (Fed) glede znižanja obrestnih mer za leto 2024, s čimer se je pričakovani čas prvega znižanja obrestnih mer s strani Fed prestavil z julija letos na september letos. Ameriška centralna banka bo imela več časa za odlog znižanja obrestnih mer.

Indeks ameriškega dolarja je še naprej naraščal, s skokom več kot 50 točk in dosegel vrhunec pri 104,69. Nato se je rast zmanjšala in ob koncu deviznega trga zaključila pri 104,298. Prodaja ameriških državnih obveznic se je okrepila, donosnost 10-letnih ameriških državnih obveznic pa se je povečala za 8,3 bazične točke na 4,399 %; donosnost dvoletnih državnih obveznic se je povečala za 9,2 bazične točke na 4,750 %; donosnost 30-letnih državnih obveznic pa se je povečala za 7,4 bazične točke na 4,553 %.

V izjavi, ki jo je objavila Bela hiša, je ameriški predsednik Biden izjavil, da je marčevsko poročilo o plačah v nekmetijskem sektorju mejnik v okrevanju ZDA.

Biden je dejal: »Pred tremi leti sem prevzel gospodarstvo na robu propada. Današnje poročilo kaže, da je bilo marca ustvarjenih 303.000 novih delovnih mest, kar je mejnik, ki smo ga presegli od nastopa funkcije s 15 milijoni novih delovnih mest. To pomeni, da je dodatnih 15 milijonov ljudi pridobilo dostojanstvo in spoštovanje, ki ga prinaša delo.«

Direktor ekonomskega odbora Bele hiše Brad je prav tako izjavil, da je to zelo spodbudno poročilo, ki kaže, da se lahko ameriško gospodarstvo še naprej širi.

Skupni dobički ameriških delnic

5. aprila po lokalnem času so se trije glavni ameriški borzni indeksi skupaj zaključili višje. Ob zaključku trgovanja se je industrijski indeks Dow Jones v primerjavi s prejšnjim trgovalnim dnem zvišal za 307,06 točke na 38.904,04 točke, kar je 0,80-odstotno povečanje; indeks S&P 500 se je zvišal za 57,13 točke na 5.204,34 točke, kar je 1,11-odstotno povečanje; indeks Nasdaq pa se je zvišal za 199,44 točke na 16.248,52 točke, kar je 1,24-odstotno povečanje.

V sredo tega tedna so vsi glavni borzni indeksi zabeležili padce, pri čemer je Dow padel za 2,27 %, kar je najslabša tedenska uspešnost od leta 2024; indeks S&P 500 je padel za 0,95 %; Nasdaq pa je padel za 0,8 %.

Terry Sandven, glavni strateg za delnice pri Bank of America Wealth Management, je dejal: »Po doseganju znatnih donosov v prvem četrtletju lahko v kratkem času pride do nekaj konsolidacije na delniškem trgu. V naraščajočem trendu trga bo zmeren umik normalno nihanje.«

Kar zadeva sektorje, se je vseh enajst sektorjev indeksa S&P 500 zvišalo. Sektor komunikacijskih storitev in industrijski sektor sta bila na čelu z 1,61 % oziroma 1,43 % dobičkom, medtem ko je sektor bistvenih potrošniških dobrin zabeležil najmanjšo rast, in sicer 0,22 %.

Delnice velikih tehnoloških podjetij so se na splošno zvišale, pri čemer sta se delnici Facebookovih matičnih podjetij Meta in Netflix zvišali za več kot 3 %, Amazon za skoraj 3 %, Nvidia za več kot 2 %, Microsoft za skoraj 2 %, Google A in Broadcom za več kot 1 %, Apple pa je nekoliko zrasel; delnice Tesle so padle za več kot 3 %, delnice Intela pa za več kot 2 %.

Delnice Appla so se nekoliko zvišale za 0,45 %. Apple bo v okviru odločitve o prekinitvi projektov avtomobilskih in pametnih ur v Silicijevi dolini odpustil 614 zaposlenih. Pred nekaj tedni je podjetje ustavilo svoj projekt avtonomnih električnih vozil. Glede na objavo, poslano Kaliforniji, je bilo 614 zaposlenih o odpuščanju obveščenih 28. marca, ki začne veljati 27. maja.

Delnice Nvidie so se zvišale za 2,45 %, saj se podjetje še naprej širi v jugovzhodno Azijo. V četrtek po lokalnem času so indonezijski uradniki razkrili, da namerava Nvidia sodelovati z indonezijskim telekomunikacijskim velikanom Indosat Ooredoo Hutchison in porabiti 200 milijonov dolarjev za vzpostavitev centra za umetno inteligenco v Indoneziji.

Meta se je zvišala za 3,21 %. Kar zadeva novice, bodo platforme Meta dodajale več opomb vsebinam, ki jih ustvari umetna inteligenca, namesto da bi jih brisale, nova politika pa bo uvedena maja.

Tesla je trgovanje zaključila z 3,63-odstotnim padcem, kar pomeni, da je čez dan padla za več kot 6 %. Musk zanika, da bi preklical svojo dolgoletno zavezo k načrtom za nizkocenovne avtomobile. Pred tem so trije tako imenovani notranji viri medijem povedali, da je Tesla preklicala svojo dolgoletno zavezo k nizkocenovnim avtomobilom.

Delnice energetskih podjetij so se na splošno zvišale, pri čemer se je Western Oil zvišal za več kot 2 %, medtem ko so se delnice Shell, ExxonMobil in ConocoPhillips zvišale za več kot 1 %.

Delnice priljubljenih kitajskih konceptnih podjetij so nihale, pri čemer se je iQiyi zvišal za več kot 4 %, Tencent Music za skoraj 4 %, Futu Holdings za več kot 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo in Ctrip so se rahlo zvišali; Weibo in NIO sta padla za več kot 2 %, Baidu in Bilibili za več kot 1,5 %, medtem ko so Alibaba, Xiaopeng Motors in JD.com zabeležili rahel upad.

Cena zlata je dosegla nov zgodovinski vrhunec

Mednarodne cene zlata so močno poskočile, pri čemer se je londonsko in newyorško zlato v tistem dnevu podražilo za več kot 40 dolarjev, obe pa sta dosegli zgodovinsko najvišjo vrednost. Med njimi se je cena zlata na londonski borzi zvišala za 1,77 % na 2329,57 dolarja za unčo, cena zlata na borzi COMEX pa za 1,76 % na 2349,1 dolarja za unčo.

Zaradi tega so delnice zlata poskočile, pri čemer so se nahajališča zlata povečala za več kot 4 %, delnice Harmony Gold in Barrick Gold pa za več kot 2,5 %.

Na novicah so institucionalni trgovci izjavili, da je CME zvišala maržo pri terminskih pogodbah za zlato za 6,8 % in maržo pri terminskih pogodbah za srebro za 11,8 %.

Poleg tega se je cena srebra na borzi COMEX zvišala tudi za več kot 2 %; cena srebra na borzi COMEX se je zvišala za več kot 1 %, cena srebra na borzi SHEE pa za skoraj 5 %.

Johan Palmberg, višji kvantitativni analitik pri Svetovnem svetu za zlato, je povedal, da sta izvenborzni in terminski trgi za zlato aktivna, z ocenjenim 40-odstotnim povečanjem obsega trgovanja. »V primerjavi z delnicami in obveznicami je aktivnost na trgu opcij za zlato izjemno aktivna, kar pomeni, da so ljudje trenutno še posebej zainteresirani za zlato,« je dejal.

Mnogi analitiki napovedujejo tudi, da bodo cene zlata dosegle nove vrhunce, ko bo ameriška centralna banka (Federal Reserve) začela zniževati referenčne obrestne mere, kar bo spodbudilo povpraševanje vlagateljev, ki še vedno opazujejo dogajanje (na primer fizično podprti ETF-ji za zlato).

Omeniti velja, da milijarderski vlagatelj in vodja ameriškega hedge sklada Green Light Capital, David Ainhorn, povečuje svojo stavo na zlato, saj verjame, da ameriška centralna banka Federal Reserve ne bo mogla nadzorovati inflacije in bo prisiljena vzdrževati svojo restriktivno denarno politiko dlje, kot je bilo pričakovano. Razume se, da Green Light Capital aktivno kupuje delnice največjega svetovnega sklada za trgovanje z zlatom – SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn je dejal: »Imamo veliko več zlata kot le pozicije v GLD. Imamo tudi fizične zlate palice, zlato pa je ena najpomembnejših naložb. Obstajajo težave s splošno monetarno in fiskalno politiko Združenih držav Amerike, in če bosta obe politiki preveč ohlapni, menim, da bo primanjkljaj sčasoma postal resničen problem. Vlaganje v zlato je eden od načinov, kako se zavarovati pred morebitnimi neugodnimi situacijami v prihodnosti.«