Синоћ је злато експлодирало, достигавши нови историјски максимум!

Најновији извештај о подацима о запослености ван пољопривреде, који је у петак објавио Амерички биро за статистику рада, показао је да је број радника ван пољопривреде у Сједињеним Државама повећан за 303.000 у марту, што је највећи пораст од маја прошле године, премашивши тржишна очекивања од 200.000 људи. Претходна вредност је повећана за 275.000 људи и ревидирана је на 270.000 људи.

Стопа незапослености у марту износила је 3,8%, што је у складу са очекивањима и смањена је са претходне вредности од 3,9%. Међутим, стопа учешћа радне снаге порасла је на 62,7%, што је повећање од 0,2 процентна поена у односу на фебруар. Међу кључним индикаторима просечне плате, месечна плата је порасла за 0,3% у односу на исти период прошле године и 4,1% у односу на исти период прошле године, што је у складу са очекивањима Волстрита.

Са становишта индустрије, раст запослености углавном долази из здравствене, разонодне и хотелске индустрије, као и грађевинске индустрије. Међу њима, новозапосленост у здравственом сектору предводила је пораст са 72.000 људи, затим следе владине службе (71.000 људи), разонодна и хотелска индустрија (49.000 људи) и грађевинска индустрија (39.000 људи). Поред тога, малопродаја је допринела са 18.000 људи, док је категорија „остале услуге“ порасла за 16.000 људи.

Поред тога, број нових запослења ван пољопривреде повећан је са 229.000 на 256.000 у јануару, а смањен је са 275.000 на 270.000 у фебруару. Након ових ревизија, укупан број нових радних места додатих у јануару и фебруару повећан је за 22.000 у поређењу са периодом пре ревизије.

Након објављивања извештаја о ванпољопривредним активностима, тржиште свопова значајно је снизило очекивања Федералних резерви у вези са смањењем каматних стопа за 2024. годину, одлажући очекивано време првог смањења каматних стопа Феда са јула ове године на септембар ове године. Федералне резерве ће имати више времена да одложе смањење каматних стопа.

Индекс америчког долара наставио је да расте, са наглим растом од преко 50 поена, достигавши врхунац од 104,69. Након тога, раст се смањио и затворио на 104,298 на крају девизног тржишта. Продаја америчких државних обвезница се интензивирала, а принос 10-годишњих америчких државних обвезница порастао је за 8,3 базна поена на 4,399%; принос двогодишњих државних обвезница порастао је за 9,2 базна поена на 4,750%; принос 30-годишњих државних обвезница порастао је за 7,4 базна поена на 4,553%.

У саопштењу које је објавила Бела кућа, амерички председник Бајден је изјавио да је извештај о зарадама ван пољопривреде за март прекретница у опоравку САД.

Бајден је рекао: „Пре три године, преузео сам економију на ивици колапса. Данашњи извештај показује да је у марту створено 303.000 нових радних места, што означава прекретницу коју смо превазишли од ступања на дужност са 15 милиона нових радних места. То значи да је додатних 15 милиона људи стекло достојанство и поштовање које рад доноси.“

Директор Економског комитета Беле куће Бред такође је изјавио да је ово веома охрабрујући извештај који указује да америчка економија може да настави да се шири.

Колективни добици на америчким акцијама

5. априла по локалном времену, три главна америчка берзанска индекса су заједно затворила са више вредности. На дан затварања, индустријски просек Доу Џоунс је порастао за 307,06 поена у односу на претходни трговачки дан на 38.904,04 поена, што је повећање од 0,80%; индекс S&P 500 је порастао за 57,13 поена на 5.204,34, што је повећање од 1,11%; Nasdaq је порастао за 199,44 поена на 16.248,52 поена, што је повећање од 1,24%.

У среду ове недеље, сви главни берзански индекси забележили су пад, при чему је Доу Џонс пао за 2,27%, што је најгори недељни учинак од 2024. године; индекс С&П 500 пао је за 0,95%; а Насдак је пао за 0,8%.

Тери Сандвен, главни стратег за акције у компанији Bank of America Wealth Management, рекао је: „Након постизања значајних приноса у првом кварталу, може доћи до извесне консолидације на берзи у кратком року. У узлазном тренду тржишта, умерено повлачење ће бити нормална флуктуација.“

Што се тиче сектора, свих једанаест сектора индекса S&P 500 је порасло. Сектор комуникационих услуга и индустријски сектор су предњачили са добицима од 1,61% и 1,43% респективно, док је сектор основних потрошачких добара забележио најмањи пораст од 0,22%.

Акције великих технолошких компанија су генерално порасле, при чему су матичне компаније Фејсбука, Мета и Нетфликс, порасле за преко 3%, Амазон за скоро 3%, Нвидиа за преко 2%, Мајкрософт за скоро 2%, Гугл А и Броадком за преко 1%, а Епл за благо порасле; Тесла је пала за више од 3%, док је Интел пао за више од 2%.

Акције компаније Apple су благо порасле за 0,45%. Као део одлуке о прекиду својих пројеката за аутомобиле и паметне сатове, компанија Apple ће отпустити 614 запослених у Силицијумској долини. Пре неколико недеља, компанија је обуставила свој пројекат аутономних електричних возила. Према саопштењу достављеном Калифорнији, 614 запослених је обавештено о отпуштању 28. марта, које ступа на снагу 27. маја.

Акције компаније Nvidia су порасле за 2,45% док компанија наставља да се шири у Југоисточној Азији. У четвртак, по локалном времену, индонежански званичници су открили да Nvidia планира да сарађује са индонежанским телекомуникационим гигантом Indosat Ooredoo Hutchison како би потрошила 200 милиона долара на успостављање центра за вештачку интелигенцију у Индонезији.

Мета је порасла за 3,21%. Што се тиче вести, Мета платформе ће додавати више напомена садржају генерисаном вештачком интелигенцијом уместо да га бришу, а нова политика ће бити примењена у мају.

Тесла је затворила са падом од 3,63%, са падом од преко 6% током дана. Маск негира да је отказао своју дугогодишњу посвећеност плановима за јефтине аутомобиле. Претходно су три такозвана инсајдера рекла медијима да је Тесла отказала своју дугогодишњу посвећеност јефтиним аутомобилима.

Акције енергетских компанија су генерално порасле, при чему су акције компанија Western Oil порасле за више од 2%, док су акције Shell, ExxonMobil и ConocoPhillips порасле за више од 1%.

Популарне кинеске акције концептуалних возила су флуктуирале, при чему је iQiyi порастао за преко 4%, Tencent Music за скоро 4%, Futu Holdings за преко 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo и Ctrip су благо порасли; Weibo и NIO су пали за више од 2%, Baidu и Bilibili су пали за више од 1,5%, док су Alibaba, Xiaopeng Motors и JD.com забележили благи пад.

Цене злата достигле су нови историјски максимум

Међународне цене злата су нагло порасле, при чему су лондонско и њујоршко злато порасле за преко 40 долара тог дана, достигавши историјске максимуме. Међу њима, спот цена злата у Лондону је порасла за 1,77% на 2329,57 долара по унци; злато на COMEX-у је порасло за 1,76% на 2349,1 долар по унци.

Под утицајем овога, акције злата су скочиле, при чему су златна поља порасла за преко 4%, а Хармони Голд и Барик Голд за преко 2,5%.

Што се тиче вести, институционални трговци су изјавили да је CME повећала маржу на фјучерсима злата за 6,8% и маржу на фјучерсима сребра за 11,8%.

Поред тога, цена спот сребра је такође порасла, са повећањем од преко 2%; цена сребра на COMEX-у је порасла за преко 1%, док је цена SHEE сребра порасла за скоро 5%.

Јохан Палмберг, виши квантитативни аналитичар у Светском савету за злато, рекао је да су ванберзанска и фјучерс тржишта злата активна, са процењеним повећањем обима трговања од 40%. „У поређењу са акцијама и обвезницама, активност на тржишту опција за злато је изузетно активна, што значи да су људи тренутно посебно заинтересовани за злато“, рекао је он.

Многи аналитичари такође предвиђају да ће, када Федералне резерве почну да снижавају референтне каматне стопе, стимулишући потражњу инвеститора који још увек прате (као што су физички подржани ETF-ови злата), цене злата достићи нове максимуме.

Вреди поменути да милијардер инвеститор и шеф америчког хеџ фонда Green Light Capital, Дејвид Ајнхорн, повећава своје улагање у злато, верујући да Федералне резерве неће бити у стању да контролишу инфлацију и да ће бити приморане да одржавају своју рестриктивну монетарну политику дуже него што се очекивало. Сматра се да Green Light Capital активно купује улоге у највећем светском фонду који се тргује златом на берзи - SPRDGoldShares (GLD).

Ајнхорн је рекао: „Поседујемо много више злата него само позиције у GLD-у. Такође поседујемо физичке златне полуге, а злато је једна од најважнијих инвестиција. Постоје проблеми са укупном монетарном и фискалном политиком Сједињених Држава, и ако су обе политике превише лабаве, верујем да ће дефицит на крају постати прави проблем. Улагање у злато је један од начина да се заштитимо од потенцијалних неповољних ситуација у будућности.“