Kullan hinta räjähti viime yönä ja saavutti uuden historiallisen ennätyksen!

Yhdysvaltain työtilastoviraston perjantaina julkaisema maataloustyöntekijöiden ulkopuolisten työntekijöiden määrä Yhdysvalloissa kasvoi maaliskuussa 303 000:lla. Tämä on suurin kasvu viime vuoden toukokuun jälkeen ja ylittää markkinoiden odotukset 200 000 ihmisestä. Aiempi luku kasvoi 275 000 ihmisellä ja tarkistettiin 270 000 ihmiseen.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 3,8 %, mikä on odotusten mukainen ja on laskenut aiemmasta 3,9 %:n arvosta. Työvoimaosuus on kuitenkin noussut 62,7 prosenttiin, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin helmikuussa. Keskeisistä keskipalkkaindikaattoreista kuukausipalkka nousi 0,3 % vuodentakaisesta ja 4,1 % vuodentakaisesta, molemmat Wall Streetin odotusten mukaisesti.

Teollisuuden näkökulmasta työllisyyden kasvu tulee pääasiassa terveydenhuolto-, vapaa-ajan- ja hotellialalta sekä rakennusalalta. Näistä terveydenhuoltoalan uudet työpaikat kasvoivat eniten 72 000 hengellä, jota seurasivat valtion virastot (71 000 ihmistä), vapaa-ajan- ja hotelliala (49 000 ihmistä) sekä rakennusala (39 000 ihmistä). Lisäksi vähittäiskaupan työllisyysaste kasvoi 18 000 ihmisellä, kun taas "muut palvelut" -kategoriassa työpaikkojen määrä kasvoi 16 000 ihmisellä.

Lisäksi uusien maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä kasvoi tammikuussa 229 000:sta 256 000:een ja laski helmikuussa 275 000:sta 270 000:een. Näiden tarkistusten jälkeen tammi- ja helmikuussa lisättyjen uusien työpaikkojen kokonaismäärä kasvoi 22 000:lla verrattuna tarkistusta edeltävään aikaan.

Maatalouden ulkopuolisen raportin julkaisun jälkeen swap-markkinat laskivat merkittävästi Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) koronlaskuodotusta vuodelle 2024, mikä viivästytti keskuspankin ensimmäisen koronlaskun odotettua ajoitusta tämän vuoden heinäkuusta tämän vuoden syyskuuhun. Yhdysvaltain keskuspankilla on nyt enemmän aikaa lykätä koronleikkauksia.

Yhdysvaltain dollari-indeksi jatkoi nousuaan yli 50 pisteen nousulla ja saavutti huippunsa 104,69:ssä. Myöhemmin nousu kaveni ja sulkeutui valuuttamarkkinoiden lopussa 104,298:ssa. Yhdysvaltain valtion obligaatioiden myynti kiihtyi, ja Yhdysvaltain 10-vuotisen valtion obligaation korko nousi 8,3 peruspistettä 4,399 prosenttiin; kaksivuotisen valtion obligaation korko nousi 9,2 peruspistettä 4,750 prosenttiin; ja 30-vuotisen valtion obligaation korko nousi 7,4 peruspistettä 4,553 prosenttiin.

Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa Yhdysvaltain presidentti Biden totesi, että maaliskuun maatalousalan ulkopuolinen palkkaraportti on virstanpylväs Yhdysvaltojen elpymisessä.

Biden sanoi: "Kolme vuotta sitten otin haltuuni romahduksen partaalla olleen talouden. Tämänpäiväinen raportti osoittaa, että maaliskuussa luotiin 303 000 uutta työpaikkaa, mikä on virstanpylväs, jonka olemme ylittäneet virkaanastumisen jälkeen 15 miljoonalla uudella työpaikalla. Tämä tarkoittaa, että 15 miljoonaa ihmistä lisää on saavuttanut työn tuoman arvokkuuden ja kunnioituksen."

Valkoisen talon talouskomitean johtaja Brad totesi myös, että tämä on erittäin rohkaiseva raportti, joka osoittaa, että Yhdysvaltain talous voi jatkaa kasvuaan.

Yhdysvaltain osakkeiden kollektiiviset voitot

Huhtikuun 5. päivänä paikallista aikaa kolme suurinta Yhdysvaltain osakeindeksiä sulkeutuivat yhdessä nousussa. Päättyessä Dow Jones Industrial Average nousi edellisestä kaupankäyntipäivästä 307,06 pistettä 38 904,04 pisteeseen, mikä on 0,80 prosentin nousu; S&P 500 -indeksi nousi 57,13 pistettä 5 204,34 pisteeseen, mikä on 1,11 prosentin nousu; ja Nasdaq nousi 199,44 pistettä 16 248,52 pisteeseen, mikä on 1,24 prosentin nousu.

Tämän viikon keskiviikkona kaikki tärkeimmät osakeindeksit laskivat: Dow Jones laski 2,27 %, mikä on huonoin viikkosuoritus sitten vuoden 2024; S&P 500 -indeksi laski 0,95 %; ja Nasdaq laski 0,8 %.

Bank of America Wealth Managementin osakestrategi Terry Sandven sanoi: "Ensimmäisen neljänneksen huomattavien tuottojen jälkeen osakemarkkinoilla saattaa lyhyellä aikavälillä tapahtua jonkin verran konsolidaatiota. Markkinoiden nousutrendissä maltillinen lasku on normaali vaihtelu."

Toimialoittain tarkasteltuna kaikki yksitoista S&P 500 -indeksin toimialaa nousivat kautta linjan. Viestintäpalvelusektori ja teollisuussektori olivat kärjessä 1,61 %:n ja 1,43 %:n nousulla, kun taas välttämättömien kulutustavaroiden sektorilla oli pienin nousu, 0,22 %.

Suuret teknologiayhtiöiden osakkeet nousivat yleisesti ottaen: Facebookin emoyhtiöiden Metan ja Netflixin arvot nousivat yli 3 %, Amazonin lähes 3 %, Nvidian yli 2 %, Microsoftin lähes 2 %, Googlen ja Broadcomin yli 1 % ja Applen hieman; Teslan arvo laski yli 3 % ja Intelin yli 2 %.

Applen osakekurssi nousi hieman, 0,45 %. Osana päätöstä lopettaa auto- ja älykellonäyttöprojektinsa Apple irtisanoo 614 työntekijää Piilaaksossa. Muutama viikko sitten yhtiö oli keskeyttänyt autonomisten sähköajoneuvojen projektinsa. Kalifornialle toimitetun ilmoituksen mukaan 614 työntekijälle ilmoitettiin irtisanomisista 28. maaliskuuta, ja irtisanomiset astuvat voimaan 27. toukokuuta.

Nvidian osakekurssi nousi 2,45 % yhtiön jatkaessa laajentumistaan ​​Kaakkois-Aasiaan. Torstaina paikallista aikaa Indonesian viranomaiset paljastivat, että Nvidia aikoo tehdä yhteistyötä indonesialaisen televiestintäjätin Indosat Ooredoo Hutchisonin kanssa 200 miljoonan dollarin arvosta tekoälykeskuksen perustamiseen Indonesiaan.

Meta nousi 3,21 %. Uutisten puolella Meta Platforms lisää tekoälyn luomaan sisältöön enemmän merkintöjä sen poistamisen sijaan, ja uusi käytäntö otetaan käyttöön toukokuussa.

Teslan osakekurssi laski 3,63 %, päivän aikana pudottua yli 6 %. Musk kiistää peruuttaneensa pitkäaikaisen sitoutumisensa halpaautosuunnitelmiin. Aiemmin kolme niin kutsuttua sisäpiiriläistä kertoi medialle, että Tesla oli perunut pitkäaikaisen sitoutumisensa halpaautoihin.

Energiayhtiöiden osakkeet nousivat yleisesti ottaen, Western Oilin noustessa yli 2 %, kun taas Shellin, ExxonMobilin ja ConocoPhillipsin osakkeet nousivat yli 1 %.

Suosittujen kiinalaisten konseptiosakkeiden hinnat ovat vaihdelleet: iQiyi on noussut yli 4 %, Tencent Music lähes 4 %, Futu Holdings yli 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo ja Ctrip ovat nousseet hieman; Weibo ja NIO ovat laskeneet yli 2 %, Baidu ja Bilibili yli 1,5 %, kun taas Alibaba, Xiaopeng Motors ja JD.com ovat laskeneet hieman.

Kullan hinta saavutti uuden historiallisen ennätyksen

Kansainväliset kullan hinnat ovat nousseet jyrkästi, ja Lontoon ja New Yorkin kullan hinnat nousivat päivän aikana yli 40 dollaria ja saavuttivat molemmat historialliset huippunsa. Lontoon spot-kullan hinta nousi 1,77 % 2329,57 dollariin unssilta; COMEX-kullan hinta nousi 1,76 % 2349,1 dollariin unssilta.

Tämän vaikutuksesta kultaosakkeet nousivat voimakkaasti kultakenttien noustessa yli 4 % ja Harmony Goldin ja Barrick Goldin yli 2,5 %.

Uutisten saralla institutionaaliset kauppiaat ilmoittivat CME:n nostaneen kultafutuurimarginaalia 6,8 % ja hopeafutuurimarginaalia 11,8 %.

Lisäksi spot-hopea nousi yli 2 %, COMEX-hopea yli 1 % ja SHEE-hopea lähes 5 %.

World Gold Councilin vanhempi kvantitatiivinen analyytikko Johan Palmberg sanoi, että kullan OTC- ja futuurimarkkinat ovat olleet aktiivisia, ja kaupankäyntivolyymin on arvioitu kasvaneen 40 prosenttia. "Osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin verrattuna kultaoptiomarkkinat ovat poikkeuksellisen aktiivisia, mikä tarkoittaa, että ihmiset ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita kullasta", hän sanoi.

Monet analyytikot ennustavat myös, että kun Yhdysvaltain keskuspankki alkaa laskea ohjauskorkoja, mikä stimuloi kysyntää sijoittajilta, jotka edelleen seuraavat tilannetta (kuten fyysisesti tuetut kulta-ETF:t), kullan hinta nousee uusiin huippulukemiin.

On syytä mainita, että miljardöörisijoittaja ja yhdysvaltalaisen hedge-rahasto Green Light Capitalin johtaja David Ainhorn lisää panostustaan ​​kultaan uskoen, että Yhdysvaltain keskuspankki ei pysty hillitsemään inflaatiota ja joutuu jatkamaan rajoittavaa rahapolitiikkaansa odotettua pidempään. Green Light Capitalin ymmärretään ostaneen aktiivisesti osakkeita maailman suurimmasta kultapörssirahastosta SPRDGoldSharesista (GLD).

Einhorn sanoi: "Meillä on paljon enemmän kultaa kuin vain GLD-positioita. Meillä on myös fyysisiä kultaharkkoja, ja kulta on yksi tärkeimmistä sijoituksista. Yhdysvaltojen yleisessä raha- ja finanssipolitiikassa on ongelmia, ja jos molemmat politiikat ovat liian löysiä, uskon, että alijäämästä tulee lopulta todellinen ongelma. Kultaan sijoittaminen on yksi tapa suojautua mahdollisilta tulevaisuuden epäsuotuisilta tilanteilta."