Χθες βράδυ, ο χρυσός εκτινάχθηκε, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό!

Η τελευταία έκθεση για τα στοιχεία για την απασχόληση εκτός γεωργίας που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή έδειξε ότι ο αριθμός των μη γεωργικών εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 303.000 τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάιο του περασμένου έτους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για 200.000 άτομα. Η προηγούμενη τιμή αυξήθηκε κατά 275.000 άτομα και αναθεωρήθηκε σε 270.000 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο ήταν 3,8%, ποσοστό που είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες και έχει μειωθεί από την προηγούμενη τιμή του 3,9%. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί στο 62,7%, σημειώνοντας αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων από τον Φεβρουάριο. Μεταξύ των βασικών δεικτών μέσου μισθού, ο μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση και 4,1% σε ετήσια βάση, αμφότερα σύμφωνα με τις προσδοκίες της Wall Street.

Από την άποψη του κλάδου, η αύξηση της απασχόλησης προέρχεται κυρίως από τους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, της αναψυχής και των ξενοδοχείων, καθώς και από τον κατασκευαστικό κλάδο. Μεταξύ αυτών, οι νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ηγήθηκαν της αύξησης, με 72.000 άτομα, ακολουθούμενες από τις κυβερνητικές υπηρεσίες (71.000 άτομα), τον κλάδο της αναψυχής και των ξενοδοχείων (49.000 άτομα) και τον κατασκευαστικό κλάδο (39.000 άτομα). Επιπλέον, το λιανικό εμπόριο συνέβαλε με 18.000 άτομα, ενώ η κατηγορία «άλλες υπηρεσίες» αυξήθηκε κατά 16.000 άτομα.

Επιπλέον, ο αριθμός των νέων μη γεωργικών θέσεων εργασίας αυξήθηκε από 229.000 σε 256.000 τον Ιανουάριο και μειώθηκε από 275.000 σε 270.000 τον Φεβρουάριο. Μετά από αυτές τις αναθεωρήσεις, ο συνολικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας που προστέθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 22.000 σε σύγκριση με πριν από την αναθεώρηση.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για τις μη γεωργικές αγορές, η αγορά swap μείωσε σημαντικά την προσδοκία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για μείωση των επιτοκίων για το 2024, καθυστερώντας το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της πρώτης μείωσης των επιτοκίων από την Fed από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους στον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα έχει περισσότερο χρόνο για να αναβάλει τις μειώσεις των επιτοκίων.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ συνέχισε να ανεβαίνει, με μια άνοδο άνω των 50 μονάδων, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο των 104,69. Στη συνέχεια, η άνοδος περιορίστηκε και έκλεισε στις 104,298 στο τέλος της αγοράς συναλλάγματος. Η πώληση ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου εντάθηκε και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά 8,3 μονάδες βάσης στο 4,399%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου του δημοσίου αυξήθηκε κατά 9,2 μονάδες βάσης στο 4,750%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του δημοσίου αυξήθηκε κατά 7,4 μονάδες βάσης στο 4,553%.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δήλωσε ότι η έκθεση μισθοδοσίας του Μαρτίου για μη γεωργικές δραστηριότητες αποτελεί ορόσημο στην ανάκαμψη των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια, ανέλαβα μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι τον Μάρτιο δημιουργήθηκαν 303.000 νέες θέσεις εργασίας, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο που έχουμε ξεπεράσει από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου με 15 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι επιπλέον 15 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κερδίσει την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που προσφέρει η εργασία».

Ο διευθυντής της Οικονομικής Επιτροπής του Λευκού Οίκου, Μπραντ, δήλωσε επίσης ότι πρόκειται για μια πολύ ενθαρρυντική έκθεση που δείχνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Συλλογικά κέρδη στις αμερικανικές μετοχές

Στις 5 Απριλίου, τοπική ώρα, οι τρεις κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν συλλογικά με άνοδο. Κατά το κλείσιμο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 307,06 μονάδες από την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών στις 38904,04 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,80%. Ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε κατά 57,13 μονάδες στις 5204,34, σημειώνοντας αύξηση 1,11%. Ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 199,44 μονάδες στις 16248,52 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,24%.

Την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας, όλοι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν πτώση, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 2,27%, τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το 2024. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,95% και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,8%.

Ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην Bank of America Wealth Management, δήλωσε: «Μετά την επίτευξη σημαντικών αποδόσεων στο πρώτο τρίμηνο, ενδέχεται να υπάρξει κάποια ενοποίηση στην χρηματιστηριακή αγορά βραχυπρόθεσμα. Στην ανοδική τάση της αγοράς, μια μέτρια υποχώρηση θα είναι μια φυσιολογική διακύμανση».

Όσον αφορά τους τομείς, και οι έντεκα τομείς του δείκτη S&P 500 σημείωσαν άνοδο σε όλους τους τομείς. Ο τομέας των υπηρεσιών επικοινωνιών και ο βιομηχανικός τομέας ηγήθηκαν με κέρδη 1,61% και 1,43% αντίστοιχα, ενώ ο τομέας των βασικών καταναλωτικών αγαθών σημείωσε τη μικρότερη αύξηση 0,22%.

Οι μεγάλες μετοχές τεχνολογίας γενικά σημείωσαν άνοδο, με τις μητρικές εταιρείες του Facebook, Meta και Netflix, να σημειώνουν άνοδο άνω του 3%, της Amazon σχεδόν 3%, της Nvidia πάνω από 2%, της Microsoft σχεδόν 2%, των Google A και Broadcom πάνω από 1% και της Apple ελαφρώς ενισχυμένες. Η Tesla υποχώρησε περισσότερο από 3%, ενώ η Intel υποχώρησε περισσότερο από 2%.

Η τιμή της Apple σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,45%. Στο πλαίσιο της απόφασης τερματισμού των έργων της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οθονών smartwatch, η Apple θα απολύσει 614 υπαλλήλους στη Silicon Valley. Πριν από λίγες εβδομάδες, η εταιρεία είχε αναστείλει το έργο της για αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υποβλήθηκε στην Καλιφόρνια, 614 υπάλληλοι ενημερώθηκαν για τις απολύσεις τους στις 28 Μαρτίου, με ισχύ από τις 27 Μαΐου.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 2,45% καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται στη Νοτιοανατολική Ασία. Την Πέμπτη, τοπική ώρα, Ινδονήσιοι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η Nvidia σχεδιάζει να συνεργαστεί με τον ινδονησιακό τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Indosat Ooredoo Hutchison για να δαπανήσει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδονησία.

Το Meta αυξήθηκε κατά 3,21%. Όσον αφορά τα νέα, οι πλατφόρμες Meta θα προσθέσουν περισσότερους σχολιασμούς στο περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη αντί να το διαγράψουν, και η νέα πολιτική θα εφαρμοστεί τον Μάιο.

Η Tesla έκλεισε με πτώση 3,63%, με πτώση άνω του 6% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Musk αρνείται ότι ακύρωσε τη μακροχρόνια δέσμευσή του για σχέδια αυτοκινήτων χαμηλού κόστους. Προηγουμένως, τρεις λεγόμενοι εμπιστευτικοί άνθρωποι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι η Tesla είχε ακυρώσει τη μακροχρόνια δέσμευσή της για αυτοκίνητα χαμηλού κόστους.

Οι μετοχές ενέργειας γενικά αυξήθηκαν, με την Western Oil να σημειώνει άνοδο άνω του 2%, ενώ οι Shell, ExxonMobil και ConocoPhillips σημείωσαν άνοδο άνω του 1%.

Οι δημοφιλείς κινεζικές μετοχές concept μετοχών παρουσίασαν διακυμάνσεις, με την iQiyi να σημειώνει άνοδο άνω του 4%, την Tencent Music σχεδόν 4%, την Futu Holdings άνω του 1%, την NetEase, την Ideal Automobile, την Pinduoduo και την Ctrip να σημειώνουν ελαφρά άνοδο. Οι μετοχές των Weibo και NIO υποχώρησαν άνω του 2%, των Baidu και Bilibili άνω του 1,5%, ενώ οι Alibaba, Xiaopeng Motors και JD.com σημείωσαν μικρή πτώση.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό

Οι διεθνείς τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει άνοδο, με τον χρυσό του Λονδίνου και τον χρυσό της Νέας Υόρκης να σημειώνουν άνοδο άνω των 40 δολαρίων την ημέρα, φτάνοντας και οι δύο σε ιστορικά υψηλά. Μεταξύ αυτών, ο χρυσός spot στο Λονδίνο αυξήθηκε κατά 1,77% στα 2329,57 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χρυσός στο COMEX αυξήθηκε κατά 1,76% στα 2349,1 δολάρια ανά ουγγιά.

Επηρεασμένες από αυτό, οι μετοχές χρυσού σημείωσαν άνοδο, με τα κοιτάσματα χρυσού να αυξάνονται κατά πάνω από 4%, και τις Harmony Gold και Barrick Gold να αυξάνονται κατά πάνω από 2,5%.

Στο μέτωπο των ειδήσεων, οι θεσμικοί επενδυτές δήλωσαν ότι η CME αύξησε το περιθώριο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε χρυσό κατά 6,8% και το περιθώριο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ασήμι κατά 11,8%.

Επιπλέον, η τιμή του spot ασημιού αυξήθηκε επίσης, με αύξηση άνω του 2%, η τιμή του ασημιού COMEX αυξήθηκε κατά 1%, ενώ η τιμή του ασημιού SHEE αυξήθηκε κατά σχεδόν 5%.

Ο Γιόχαν Πάλμπεργκ, Ανώτερος Ποσοτικός Αναλυτής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, δήλωσε ότι οι εξωχρηματιστηριακές αγορές και οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό ήταν ενεργές, με εκτιμώμενη αύξηση 40% στον όγκο συναλλαγών. «Σε σύγκριση με τις μετοχές και τα ομόλογα, η δραστηριότητα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης χρυσού είναι εξαιρετικά ενεργή, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον χρυσό αυτή τη στιγμή», είπε.

Πολλοί αναλυτές προβλέπουν επίσης ότι μόλις η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αρχίσει να μειώνει τα βασικά επιτόκια, τονώνοντας τη ζήτηση από επενδυτές που εξακολουθούν να παρακολουθούν (όπως τα φυσικά υποστηριζόμενα ETF χρυσού), οι τιμές του χρυσού θα φτάσουν σε νέα υψηλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και επικεφαλής του αμερικανικού hedge fund Green Light Capital, David Ainhorn, αυξάνει το ποντάρισμα του στον χρυσό, πιστεύοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα μπορέσει να ελέγξει τον πληθωρισμό και θα αναγκαστεί να διατηρήσει την περιοριστική νομισματική της πολιτική για περισσότερο από το αναμενόμενο. Είναι κατανοητό ότι η Green Light Capital αγοράζει ενεργά μετοχές στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο χρυσού στον κόσμο - το SPRDGoldShares (GLD).

Ο Einhorn δήλωσε: «Κρατάμε πολύ περισσότερο χρυσό από απλές θέσεις σε GLD. Διαθέτουμε επίσης φυσικές ράβδους χρυσού και ο χρυσός είναι μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις. Υπάρχουν προβλήματα με τη συνολική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και, εάν και οι δύο πολιτικές είναι πολύ χαλαρές, πιστεύω ότι το έλλειμμα τελικά θα γίνει πραγματικό πρόβλημα. Η επένδυση σε χρυσό είναι ένας τρόπος για να προστατευτούμε από πιθανές αντίξοες καταστάσεις στο μέλλον».