Praėjusią naktį aukso kaina sprogo, pasiekdama naują istorinį rekordą!

Naujausioje JAV darbo statistikos biuro penktadienį paskelbtoje ne žemės ūkio užimtumo duomenų ataskaitoje teigiama, kad kovo mėnesį ne žemės ūkio darbuotojų skaičius Jungtinėse Valstijose išaugo 303 000 – tai didžiausias padidėjimas nuo praėjusių metų gegužės mėnesio ir viršija rinkos lūkesčius – 200 000 žmonių. Ankstesnė vertė padidėjo 275 000 žmonių ir buvo peržiūrėta iki 270 000 žmonių.

Kovo mėnesį nedarbo lygis buvo 3,8 %, o tai atitinka lūkesčius ir sumažėjo nuo ankstesnės 3,9 % vertės. Tačiau darbo jėgos aktyvumo lygis išaugo iki 62,7 %, tai yra 0,2 procentinio punkto daugiau nei vasarį. Tarp pagrindinių vidutinio atlyginimo rodiklių mėnesinis atlyginimas padidėjo 0,3 %, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir 4,1 %, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir abu rodikliai atitiko Volstrito lūkesčius.

Žvelgiant iš pramonės perspektyvos, užimtumo augimas daugiausia susijęs su sveikatos priežiūros, laisvalaikio ir viešbučių, taip pat statybų sektoriais. Iš jų didžiausias augimas buvo sveikatos priežiūros sektoriuje – 72 000 žmonių, po to sekė vyriausybės departamentai (71 000 žmonių), laisvalaikio ir viešbučių sektorius (49 000 žmonių) ir statybų sektorius (39 000 žmonių). Be to, mažmeninėje prekyboje dirbo 18 000 žmonių, o „kitų paslaugų“ kategorijoje – 16 000 žmonių.

Be to, sausio mėnesį naujų ne žemės ūkio darbo vietų skaičius išaugo nuo 229 000 iki 256 000, o vasario mėnesį sumažėjo nuo 275 000 iki 270 000. Po šių peržiūrėjimų bendras naujų darbo vietų skaičius sausio ir vasario mėnesiais padidėjo 22 000, palyginti su laikotarpiu prieš peržiūrą.

Po ne žemės ūkio ataskaitos paskelbimo swapų rinka gerokai sumažino Federalinio rezervo sistemos palūkanų normos mažinimo lūkesčius 2024 m., taip nukeldama numatomą pirmąjį FED palūkanų normos mažinimą nuo šių metų liepos iki šių metų rugsėjo. Federalinis rezervas turės daugiau laiko atidėti palūkanų normų mažinimą.

JAV dolerio indeksas toliau kilo, šoktelėdamas daugiau nei 50 punktų ir pasiekdamas 104,69 aukščiausią tašką. Vėliau padidėjimas susiaurėjo ir užsienio valiutų rinkos pabaigoje užsidarė ties 104,298. JAV iždo obligacijų pardavimas suintensyvėjo, o JAV 10 metų iždo obligacijų pajamingumas išaugo 8,3 bazinio punkto iki 4,399 %; dvejų metų iždo obligacijų pajamingumas išaugo 9,2 bazinio punkto iki 4,750 %; 30 metų iždo obligacijų pajamingumas išaugo 7,4 bazinio punkto iki 4,553 %.

Baltuosiuose rūmuose paskelbtame pareiškime JAV prezidentas Bidenas pareiškė, kad kovo mėnesio ne žemės ūkio darbo užmokesčio ataskaita yra svarbus JAV atsigavimo etapas.

Bidenas sakė: „Prieš trejus metus perėmiau ekonomiką, kuri buvo ant žlugimo ribos. Šiandienos ataskaitoje teigiama, kad kovo mėnesį buvo sukurta 303 000 naujų darbo vietų – tai svarbus etapas nuo tada, kai pradėjome eiti pareigas, sukūrę 15 milijonų naujų darbo vietų. Tai reiškia, kad dar 15 milijonų žmonių įgijo orumą ir pagarbą, kurią suteikia darbas.“

Baltųjų rūmų ekonomikos komiteto direktorius Bradas taip pat pareiškė, kad tai labai padrąsinanti ataskaita, rodanti, kad JAV ekonomika gali toliau plėstis.

Kolektyviniai JAV akcijų pelnai

Balandžio 5 d. vietos laiku trys pagrindiniai JAV akcijų indeksai kartu užsidarė kylant. Uždarymo metu „Dow Jones Industrial Average“, palyginti su ankstesne prekybos diena, pakilo 307,06 punkto iki 38 904,04 punkto, t. y. 0,80 % padidėjimas; „S&P 500“ indeksas pakilo 57,13 punkto iki 5204,34 punkto, t. y. 1,11 % padidėjimas; „Nasdaq“ pakilo 199,44 punkto iki 16 248,52 punkto, t. y. 1,24 % padidėjimas.

Šios savaitės trečiadienį visi pagrindiniai akcijų indeksai užfiksavo kritimus: „Dow Jones“ indeksas krito 2,27 % – tai blogiausias savaitės rezultatas nuo 2024 m.; „S&P 500“ indeksas krito 0,95 %; „Nasdaq“ indeksas krito 0,8 %.

Terry Sandvenas, „Bank of America Wealth Management“ vyriausiasis akcijų strategas, teigė: „Po didelės grąžos pirmąjį ketvirtį, trumpuoju laikotarpiu akcijų rinkoje gali įvykti tam tikra konsolidacija. Rinkos augimo tendencijoje nedidelis nuosmukis bus normalus svyravimas.“

Kalbant apie sektorius, visi vienuolika S&P 500 indekso sektorių kilo visuotinai. Ryšių paslaugų ir pramonės sektoriai pirmavo, atitinkamai pabrangę 1,61 % ir 1,43 %, o būtiniausių vartojimo prekių sektorius augo mažiausiai – 0,22 %.

Didelių technologijų bendrovių akcijos apskritai kilo: „Facebook“ patronuojančiųjų bendrovių „Meta“ ir „Netflix“ akcijos pakilo daugiau nei 3 %, „Amazon“ – beveik 3 %, „Nvidia“ – daugiau nei 2 %, „Microsoft“ – beveik 2 %, „Google“ ir „Broadcom“ – daugiau nei 1 %, o „Apple“ akcijos šiek tiek pakilo; „Tesla“ akcijos krito daugiau nei 3 %, o „Intel“ – daugiau nei 2 %.

„Apple“ akcijų kaina šiek tiek pakilo – 0,45 %. Priimdama sprendimą nutraukti automobilių ir išmaniųjų laikrodžių ekranų projektus, „Apple“ atleis 614 darbuotojų Silicio slėnyje. Prieš kelias savaites bendrovė buvo sustabdžiusi autonominių elektromobilių projektą. Remiantis Kalifornijai pateiktu pranešimu, kovo 28 d. 614 darbuotojų buvo informuoti apie atleidimus, kurie įsigaliojo gegužės 27 d.

„Nvidia“ akcijų kaina pakilo 2,45 %, bendrovei toliau plečiantis Pietryčių Azijoje. Ketvirtadienį vietos laiku Indonezijos pareigūnai atskleidė, kad „Nvidia“ planuoja bendradarbiauti su Indonezijos telekomunikacijų milžine „Indosat Ooredoo Hutchison“, kad Indonezijoje įkurtų dirbtinio intelekto centrą už 200 mln. dolerių.

„Meta“ akcijos pakilo 3,21 %. Naujienų srityje „Meta Platforms“ prie dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio pridės daugiau anotacijų, o ne jį ištrins, o naujoji politika bus įgyvendinta gegužės mėnesį.

„Tesla“ akcijų kaina nukrito 3,63 %, o dienos metu krito daugiau nei 6 %. Muskas neigia atšaukęs savo ilgalaikį įsipareigojimą dėl pigių automobilių planų. Anksčiau trys vadinamieji asmenys žiniasklaidai teigė, kad „Tesla“ atšaukė savo ilgalaikį įsipareigojimą dėl pigių automobilių.

Energetikos bendrovių akcijos apskritai kilo: „Western Oil“ akcijos pabrango daugiau nei 2 %, o „Shell“, „ExxonMobil“ ir „ConocoPhillips“ – daugiau nei 1 %.

Populiarių Kinijos konceptualių akcijų kainos svyravo: „iQiyi“ kaina pakilo daugiau nei 4 %, „Tencent Music“ – beveik 4 %, „Futu Holdings“ – daugiau nei 1 %, „NetEase“, „Ideal Automobile“, „Pinduoduo“ ir „Ctrip“ akcijos šiek tiek kilo; „Weibo“ ir „NIO“ atpigo daugiau nei 2 %, „Baidu“ ir „Bilibili“ – daugiau nei 1,5 %, o „Alibaba“, „Xiaopeng Motors“ ir „JD.com“ akcijos šiek tiek sumažėjo.

Aukso kainos pasiekė naują istorinį aukštumą

Tarptautinės aukso kainos smarkiai išaugo: Londono ir Niujorko aukso kaina tą dieną pabrango daugiau nei 40 JAV dolerių ir pasiekė rekordines aukštumas. Londone aukso kaina pakilo 1,77 % iki 2329,57 JAV dolerių už unciją; COMEX aukso kaina pakilo 1,76 % iki 2349,1 JAV dolerių už unciją.

Dėl to aukso atsargos šoktelėjo aukštyn – aukso telkiniai išaugo daugiau nei 4 %, o „Harmony Gold“ ir „Barrick Gold“ – daugiau nei 2,5 %.

Naujienų fronte instituciniai prekiautojai pareiškė, kad CME padidino aukso ateities sandorių maržą 6,8 %, o sidabro ateities sandorių maržą – 11,8 %.

Be to, sidabro kaina pakilo daugiau nei 2 %; COMEX sidabro kaina pabrango daugiau nei 1 %, o SHEE sidabro – beveik 5 %.

Johanas Palmbergas, vyresnysis kiekybinis analitikas Pasaulinėje aukso taryboje, teigė, kad nebiržinės ir ateities sandorių aukso rinkos buvo aktyvios, o prekybos apimtis padidėjo apie 40 %. „Palyginti su akcijomis ir obligacijomis, aktyvumas aukso opcionų rinkoje yra išskirtinai aktyvus, o tai reiškia, kad žmonės šiuo metu ypač domisi auksu“, – sakė jis.

Daugelis analitikų taip pat prognozuoja, kad kai Federalinis rezervų bankas pradės mažinti bazines palūkanų normas, skatindamas investuotojų, kurie vis dar stebi situaciją (pvz., fiziškai remiamų aukso ETF), paklausą, aukso kainos pasieks naujas aukštumas.

Verta paminėti, kad milijardierius investuotojas ir JAV rizikos draudimo fondo „Green Light Capital“ vadovas Davidas Ainhornas didina savo investicijas į auksą, manydamas, kad Federalinis rezervų bankas nesugebės suvaldyti infliacijos ir bus priverstas ilgiau nei tikėtasi laikytis ribojančios pinigų politikos. Suprantama, kad „Green Light Capital“ aktyviai perka akcijas didžiausiame pasaulyje aukso biržoje prekiaujamo fondo – „SPRDGoldShares“ (GLD) – akcijomis.

Einhornas sakė: „Mes laikome daug daugiau aukso nei tik GLD pozicijas. Mes taip pat turime fizinių aukso luitų, o auksas yra viena iš svarbiausių investicijų. Yra problemų dėl bendros Jungtinių Valstijų pinigų ir fiskalinės politikos, ir jei abi politikos bus pernelyg laisvos, manau, kad deficitas galiausiai taps tikra problema. Investavimas į auksą yra vienas iš būdų mums apsidrausti nuo galimų nepalankių situacijų ateityje.“