Sinoć je zlato eksplodiralo, dostigavši ​​novi povijesni maksimum!

Najnovije izvješće o podacima o zaposlenosti izvan poljoprivrede koje je u petak objavio američki Zavod za statistiku rada pokazalo je da se broj radnika izvan poljoprivrede u Sjedinjenim Državama povećao za 303 000 u ožujku, što je najveći porast od svibnja prošle godine, premašujući tržišna očekivanja od 200 000 ljudi. Prethodna vrijednost porasla je za 275 000 ljudi i revidirana je na 270 000 ljudi.

Stopa nezaposlenosti u ožujku iznosila je 3,8%, što je u skladu s očekivanjima i smanjila se s prethodne vrijednosti od 3,9%. No, stopa sudjelovanja radne snage porasla je na 62,7%, što je povećanje od 0,2 postotna boda u odnosu na veljaču. Među ključnim pokazateljima prosječne plaće, mjesečna plaća porasla je za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu i 4,1% u odnosu na prethodnu godinu, što je u skladu s očekivanjima Wall Streeta.

Iz perspektive industrije, rast zaposlenosti uglavnom dolazi iz zdravstva, industrije razonode i hotelijerstva, kao i građevinske industrije. Među njima, novozaposlenje u zdravstvenom sektoru predvodilo je porast sa 72 000 ljudi, a slijede vladini odjeli (71 000 ljudi), industrija razonode i hotelijerstva (49 000 ljudi) i građevinska industrija (39 000 ljudi). Osim toga, maloprodaja je pridonijela 18 000 ljudi, dok se kategorija "ostale usluge" povećala za 16 000 ljudi.

Osim toga, broj novih radnih mjesta izvan poljoprivrede povećao se s 229 000 na 256 000 u siječnju, a smanjio se s 275 000 na 270 000 u veljači. Nakon ovih revizija, ukupan broj novih radnih mjesta dodanih u siječnju i veljači povećao se za 22 000 u usporedbi s stanjem prije revizije.

Nakon objave izvješća o nepoljoprivrednom sektoru, tržište swapova značajno je snizilo očekivanja Federalnih rezervi o smanjenju kamatnih stopa za 2024. godinu, odgađajući očekivano vrijeme prvog smanjenja kamatnih stopa FED-a sa srpnja ove godine na rujan ove godine. Federalne rezerve imat će više vremena za odgađanje smanjenja kamatnih stopa.

Indeks američkog dolara nastavio je rasti, s porastom od preko 50 bodova, dosegnuvši vrhunac od 104,69. Nakon toga, rast se smanjio i na kraju deviznog tržišta zatvorio na 104,298. Prodaja američkih državnih obveznica se intenzivirala, a prinos 10-godišnjih američkih državnih obveznica porastao je za 8,3 bazna boda na 4,399%; prinos dvogodišnjih državnih obveznica porastao je za 9,2 bazna boda na 4,750%; prinos 30-godišnjih državnih obveznica porastao je za 7,4 bazna boda na 4,553%.

U izjavi koju je objavila Bijela kuća, američki predsjednik Biden izjavio je da je izvješće o plaćama izvan poljoprivrednog sektora za ožujak prekretnica u oporavku SAD-a.

Biden je rekao: „Prije tri godine preuzeo sam gospodarstvo na rubu kolapsa. Današnje izvješće pokazuje da je u ožujku stvoreno 303 000 novih radnih mjesta, što označava prekretnicu koju smo premašili od preuzimanja dužnosti s 15 milijuna novih radnih mjesta. To znači da je dodatnih 15 milijuna ljudi steklo dostojanstvo i poštovanje koje rad donosi.“

Ravnatelj Ekonomskog odbora Bijele kuće Brad također je izjavio da je ovo vrlo ohrabrujuće izvješće koje ukazuje na to da američko gospodarstvo može nastaviti rasti.

Kolektivni dobici na američkim dionicama

5. travnja po lokalnom vremenu, tri glavna američka burzovna indeksa zajedno su zatvorila s porastom. Na dan zatvaranja, Dow Jones Industrial Average porastao je za 307,06 bodova u odnosu na prethodni trgovački dan na 38904,04 boda, što je povećanje od 0,80%; indeks S&P 500 porastao je za 57,13 bodova na 5204,34, što je povećanje od 1,11%; Nasdaq je porastao za 199,44 boda na 16248,52 boda, što je povećanje od 1,24%.

U srijedu ovog tjedna, svi glavni burzovni indeksi zabilježili su pad, pri čemu je Dow pao za 2,27%, što je najgori tjedni učinak od 2024.; indeks S&P 500 pao je za 0,95%; a Nasdaq za 0,8%.

Terry Sandven, glavni strateg za dionice u Bank of America Wealth Managementu, rekao je: „Nakon postizanja značajnih prinosa u prvom tromjesečju, kratkoročno bi moglo doći do određene konsolidacije na burzi. U uzlaznom trendu tržišta, umjereno povlačenje bit će normalna fluktuacija.“

Što se tiče sektora, svih jedanaest sektora indeksa S&P 500 poraslo je u svim područjima. Sektor komunikacijskih usluga i industrijski sektor predvodili su s dobicima od 1,61% odnosno 1,43%, dok je sektor osnovnih potrošačkih dobara zabilježio najmanji porast od 0,22%.

Dionice velikih tehnoloških tvrtki općenito su porasle, pri čemu su matične tvrtke Facebooka, Meta i Netflix, porasle za više od 3%, Amazon za gotovo 3%, Nvidia za više od 2%, Microsoft za gotovo 2%, Google A i Broadcom za više od 1%, a Apple je blago porastao; Tesla je pala za više od 3%, dok je Intel pao za više od 2%.

Cijena Appleovih proizvoda blago je porasla za 0,45%. Kao dio odluke o prekidu projekata za automobile i pametne satove, Apple će otpustiti 614 zaposlenika u Silicijskoj dolini. Prije nekoliko tjedana tvrtka je zaustavila svoj projekt autonomnih električnih vozila. Prema objavi dostavljenoj Kaliforniji, 614 zaposlenika obaviješteno je o otkazima 28. ožujka, a stupaju na snagu 27. svibnja.

Nvidia je porasla za 2,45% dok tvrtka nastavlja širiti svoje poslovanje u jugoistočnu Aziju. U četvrtak, po lokalnom vremenu, indonezijski dužnosnici otkrili su da Nvidia planira surađivati ​​s indonezijskim telekomunikacijskim divom Indosatom Ooredoo Hutchisonom kako bi potrošila 200 milijuna dolara na uspostavu centra za umjetnu inteligenciju u Indoneziji.

Meta je porasla za 3,21%. Što se tiče vijesti, Meta platforme će dodavati više napomena sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom umjesto da ga brišu, a nova politika će se primijeniti u svibnju.

Tesla je zatvorila s padom od 3,63%, s padom od preko 6% tijekom dana. Musk poriče da je otkazao svoju dugogodišnju predanost planovima za jeftine automobile. Prethodno su tri takozvana insajdera rekla medijima da je Tesla otkazala svoju dugogodišnju predanost planovima za jeftine automobile.

Dionice energetskih tvrtki uglavnom su porasle, pri čemu je Western Oil porastao za više od 2%, dok su Shell, ExxonMobil i ConocoPhillips porasli za više od 1%.

Popularne kineske konceptne dionice fluktuirale su, s porastom vrijednosti dionica iQiyi za više od 4%, Tencent Music za gotovo 4%, Futu Holdings za više od 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo i Ctrip zabilježili su blagi rast; Weibo i NIO pali su za više od 2%, Baidu i Bilibili za više od 1,5%, dok su Alibaba, Xiaopeng Motors i JD.com zabilježili blagi pad.

Cijene zlata dosegle su novi povijesni maksimum

Međunarodne cijene zlata su naglo porasle, pri čemu su cijene londonskog i njujorškog zlata porasle za više od 40 dolara tog dana, dosegnuvši povijesne maksimume. Među njima, spot cijena zlata u Londonu porasla je za 1,77% na 2329,57 dolara po unci; zlato na COMEX-u poraslo je za 1,76% na 2349,1 dolar po unci.

Pod utjecajem toga, dionice zlata su naglo porasle, pri čemu su polja zlata porasla za više od 4%, a Harmony Gold i Barrick Gold za više od 2,5%.

Što se tiče vijesti, institucionalni trgovci izjavili su da je CME povećao maržu na terminskim ugovorima za zlato za 6,8% i maržu na terminskim ugovorima za srebro za 11,8%.

Osim toga, cijena spot srebra također je porasla, s porastom od preko 2%; cijena srebra na COMEX-u porasla je za preko 1%, dok je cijena srebra na SHEE burzi porasla za gotovo 5%.

Johan Palmberg, viši kvantitativni analitičar u Svjetskom vijeću za zlato, rekao je da su izvanburzovna i terminska tržišta zlata aktivna, s procijenjenim povećanjem obujma trgovanja od 40%. „U usporedbi s dionicama i obveznicama, aktivnost na tržištu opcija za zlato izuzetno je aktivna, što znači da su ljudi trenutno posebno zainteresirani za zlato“, rekao je.

Mnogi analitičari također predviđaju da će, nakon što Federalne rezerve počnu snižavati referentne kamatne stope, potičući potražnju investitora koji još uvijek prate situaciju (poput fizički podržanih ETF-ova zlata), cijene zlata dosegnuti nove vrhunce.

Vrijedi spomenuti da milijarderski investitor i čelnik američkog hedge fonda Green Light Capital, David Ainhorn, povećava svoj ulog u zlato, vjerujući da Federalne rezerve neće moći kontrolirati inflaciju i da će biti prisiljene održavati svoju restriktivnu monetarnu politiku dulje nego što se očekivalo. Razumije se da Green Light Capital aktivno kupuje udjele u najvećem svjetskom fondu kojim se trguje na burzi zlata - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn je rekao: „Posjedujemo puno više zlata nego samo pozicije u GLD-u. Također posjedujemo fizičke zlatne poluge, a zlato je jedno od najvažnijih ulaganja. Postoje problemi s ukupnom monetarnom i fiskalnom politikom Sjedinjenih Država, i ako su obje politike previše labave, vjerujem da će deficit na kraju postati pravi problem. Ulaganje u zlato jedan je od načina da se zaštitimo od potencijalnih nepovoljnih situacija u budućnosti.“