გუშინ ღამით ოქროს ფასი მკვეთრად გაიზარდა, რამაც ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დაამყარა!

აშშ-ის შრომის სტატისტიკის ბიუროს მიერ პარასკევს გამოქვეყნებული არასასოფლო-სამეურნეო დასაქმების მონაცემების შესახებ უახლესი ანგარიშის თანახმად, მარტში შეერთებულ შტატებში არასასოფლო-სამეურნეო დასაქმებულთა რიცხვი 303 000-ით გაიზარდა, რაც გასული წლის მაისის შემდეგ ყველაზე დიდი ზრდაა და ბაზრის მოლოდინს 200 000 ადამიანით აჭარბებს. წინა მაჩვენებელი 275 000 ადამიანით გაიზარდა და 270 000 ადამიანამდე გადაიხედა.

მარტში უმუშევრობის დონემ 3.8% შეადგინა, რაც მოლოდინებს შეესაბამება და წინა 3.9%-თან შედარებით შემცირდა. თუმცა, სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებელი 62.7%-მდე გაიზარდა, რაც თებერვალთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით მეტია. საშუალო ხელფასის ძირითად მაჩვენებლებს შორის, ყოველთვიური ხელფასი წლიურად 0.3%-ით და წლიურად 4.1%-ით გაიზარდა, რაც ორივე Wall Street-ის მოლოდინებს შეესაბამება.

ინდუსტრიის პერსპექტივიდან გამომდინარე, დასაქმების ზრდა ძირითადად ჯანდაცვის, დასვენებისა და სასტუმროების ინდუსტრიებიდან, ასევე მშენებლობის ინდუსტრიიდან მოდის. მათ შორის, ზრდაში წამყვანი ადგილი ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობამ დაიკავა 72 000 ადამიანით, შემდეგ მოდიან სამთავრობო უწყებები (71 000 ადამიანი), დასვენებისა და სასტუმროების ინდუსტრია (49 000 ადამიანი) და მშენებლობის ინდუსტრია (39 000 ადამიანი). გარდა ამისა, საცალო ვაჭრობაში 18 000 ადამიანი იყო ჩართული, ხოლო „სხვა მომსახურების“ კატეგორიაში 16 000 ადამიანით გაიზარდა.

გარდა ამისა, არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში ახალი დასაქმების რაოდენობა იანვარში 229 000-დან 256 000-მდე გაიზარდა, ხოლო თებერვალში 275 000-დან 270 000-მდე შემცირდა. ამ ცვლილებების შემდეგ, იანვარსა და თებერვალში დამატებული ახალი სამუშაო ადგილების საერთო რაოდენობა 22 000-ით გაიზარდა ცვლილებამდე არსებულ მაჩვენებელთან შედარებით.

არასასოფლო-სამეურნეო ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, სვოპ ბაზარმა მნიშვნელოვნად შეამცირა ფედერალური რეზერვის მიერ 2024 წლის საპროცენტო განაკვეთის შემცირების მოლოდინი, რის გამოც ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთის პირველი შემცირების მოსალოდნელი ვადა მიმდინარე წლის ივლისიდან მიმდინარე წლის სექტემბრამდე გადაიდო. ფედერალურ რეზერვს მეტი დრო ექნება საპროცენტო განაკვეთის შემცირების შეჩერებისთვის.

აშშ დოლარის ინდექსმა ზრდა განაგრძო, 50 პუნქტზე მეტით გაიზარდა და პიკს 104.69-ს მიაღწია. შემდგომში, ზრდა შემცირდა და სავალუტო ბაზრის ბოლოს 104.298-ზე დაიხურა. აშშ-ის სახაზინო ობლიგაციების გაყიდვა გაძლიერდა და აშშ-ის 10-წლიანი სახაზინო ობლიგაციების შემოსავლიანობა 8.3 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა და 4.399%-ს მიაღწია; ორწლიანი სახაზინო ობლიგაციების შემოსავლიანობა 9.2 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა და 4.750%-ს მიაღწია; 30-წლიანი სახაზინო ობლიგაციების შემოსავლიანობა 7.4 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა და 4.553%-ს მიაღწია.

თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, აშშ-ის პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ მარტის არასასოფლო-სამეურნეო ხელფასების ანგარიში აშშ-ის აღდგენის გზაზე მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს.

ბაიდენმა განაცხადა: „სამი წლის წინ, მე კოლაფსის პირას მყოფი ეკონომიკის სათავეში ჩავდგი. დღევანდელი ანგარიში აჩვენებს, რომ მარტში 303 000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, რაც ეტაპს აღნიშნავს, რომელსაც თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ 15 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილით გადავაჭარბეთ. ეს ნიშნავს, რომ დამატებით 15 მილიონმა ადამიანმა მოიპოვა ღირსება და პატივისცემა, რასაც სამუშაო მოაქვს“.

თეთრი სახლის ეკონომიკური კომიტეტის დირექტორმა ბრედმა ასევე განაცხადა, რომ ეს ძალიან იმედისმომცემი ანგარიშია, რომელიც მიუთითებს, რომ აშშ-ის ეკონომიკას შეუძლია გაფართოების გაგრძელება.

აშშ-ის აქციების კოლექტიური მოგება

ადგილობრივი დროით 5 აპრილს, აშშ-ის სამი ძირითადი საფონდო ინდექსი ერთობლივად დაიხურა ზრდით. დახურვის მომენტისთვის, Dow Jones-ის სამრეწველო საშუალო წინა სავაჭრო დღიდან 307.06 პუნქტით გაიზარდა და 38904.04 პუნქტს მიაღწია, რაც 0.80%-იან ზრდას წარმოადგენს; S&P 500-ის ინდექსი 57.13 პუნქტით გაიზარდა და 5204.34 შეადგინა, რაც 1.11%-იან ზრდას წარმოადგენს; Nasdaq-ის ინდექსი 199.44 პუნქტით გაიზარდა და 16248.52 პუნქტს მიაღწია, რაც 1.24%-იან ზრდას წარმოადგენს.

ამ კვირის ოთხშაბათს, ყველა ძირითადმა საფონდო ინდექსმა კლება დააფიქსირა, Dow-ს ინდექსი 2.27%-ით დაეცა, რაც 2024 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი ყოველკვირეული მაჩვენებელია; S&P 500-ის ინდექსი 0.95%-ით დაეცა; Nasdaq-ის ინდექსი 0.8%-ით დაეცა.

„პირველ კვარტალში მნიშვნელოვანი შემოსავლების მიღწევის შემდეგ, მოკლევადიან პერსპექტივაში საფონდო ბირჟაზე შესაძლოა გარკვეული კონსოლიდაცია მოხდეს. ბაზრის აღმავალი ტენდენციის პირობებში, ზომიერი კლება ნორმალური რყევა იქნება“.

სექტორების მიხედვით, S&P 500 ინდექსის ყველა თერთმეტი სექტორი გაიზარდა. ლიდერები იყვნენ საკომუნიკაციო მომსახურების სექტორი და სამრეწველო სექტორი, შესაბამისად, 1.61%-იანი და 1.43%-იანი ზრდით, ხოლო ყველაზე მცირე, 0.22%-იანი ზრდა დაფიქსირდა აუცილებელი სამომხმარებლო საქონლის სექტორში.

მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასი, როგორც წესი, გაიზარდა: Facebook-ის მშობელი კომპანიების, Meta-სა და Netflix-ის აქციები 3%-ზე მეტით გაიზარდა, Amazon-ის - თითქმის 3%-ით, Nvidia-ს - 2%-ზე მეტით, Microsoft-ის - თითქმის 2%-ით, Google A-სა და Broadcom-ის - 1%-ზე მეტით, ხოლო Apple-ის აქციები უმნიშვნელოდ გაიზარდა; Tesla-ს აქციები 3%-ზე მეტით, ხოლო Intel-ის - 2%-ზე მეტით დაეცა.

Apple-ის ფასი ოდნავ, 0.45%-ით გაიზარდა. ავტომობილებისა და ჭკვიანი საათების დისპლეის პროექტების შეწყვეტის გადაწყვეტილების ფარგლებში, Apple სილიკონის ველში 614 თანამშრომელს გაათავისუფლებს. რამდენიმე კვირის წინ კომპანიამ შეაჩერა ავტონომიური ელექტრომობილების პროექტი. კალიფორნიაში წარდგენილი განცხადების თანახმად, 614 თანამშრომელს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ 28 მარტს ეცნობა, რაც 27 მაისიდან ამოქმედდა.

Nvidia-ს აქციები 2.45%-ით გაიზარდა, რადგან კომპანია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში გაფართოებას აგრძელებს. ხუთშაბათს, ადგილობრივი დროით, ინდონეზიის ოფიციალურმა პირებმა გაამხილეს, რომ Nvidia ინდონეზიურ ტელეკომუნიკაციების გიგანტ Indosat Ooredoo Hutchison-თან თანამშრომლობას გეგმავს, რათა ინდონეზიაში ხელოვნური ინტელექტის ცენტრის შესაქმნელად 200 მილიონი დოლარი დახარჯოს.

Meta-ს ინდექსი 3.21%-ით გაიზარდა. სიახლეების მხრივ, Meta Platforms ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ კონტენტს წაშლის ნაცვლად მეტ ანოტაციას დაამატებს და ახალი პოლიტიკა მაისში ამოქმედდება.

Tesla-ს აქციები 3.63%-ით დაეცა, დღის განმავლობაში კი 6%-ზე მეტი ვარდნა დაფიქსირდა. მასკი უარყოფს დაბალფასიანი ავტომობილების გეგმებთან დაკავშირებით დიდი ხნის ვალდებულების გაუქმებას. მანამდე, სამმა ე.წ. ინსაიდერმა მედიას განუცხადა, რომ Tesla-მ დაბალფასიანი ავტომობილების გეგმებთან დაკავშირებით დიდი ხნის ვალდებულება გააუქმა.

ენერგეტიკული აქციების ფასი ზოგადად გაიზარდა, Western Oil-ის აქციები 2%-ზე მეტით გაიზარდა, ხოლო Shell-ის, ExxonMobil-ის და ConocoPhillips-ის აქციები 1%-ზე მეტით გაიზარდა.

პოპულარული ჩინური კონცეპტუალური აქციების ფასი მერყეობდა: iQiyi-ს აქციები 4%-ზე მეტით გაიზარდა, Tencent Music-ის აქციები თითქმის 4%-ით, Futu Holdings-ის აქციები 1%-ზე მეტით, NetEase-ის, Ideal Automobile-ის, Pinduoduo-ს და Ctrip-ის აქციები ოდნავ გაიზარდა; Weibo-ს და NIO-ს აქციები 2%-ზე მეტით დაეცა, Baidu-ს და Bilibili-ს აქციები 1.5%-ზე მეტით, ხოლო Alibaba-ს, Xiaopeng Motors-ის და JD.com-ის აქციები უმნიშვნელოდ დაეცა.

ოქროს ფასმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია

საერთაშორისო ოქროს ფასები მკვეთრად გაიზარდა, ლონდონისა და ნიუ-იორკის ოქროს ფასი დღის განმავლობაში 40 დოლარზე მეტით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მათ შორის, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ოქროს ფასი 1.77%-ით გაიზარდა და უნციაზე 2329.57 დოლარი შეადგინა; COMEX-ის საფონდო ბირჟაზე ოქროს ფასი 1.76%-ით გაიზარდა და უნციაზე 2349.1 დოლარი შეადგინა.

ამის შედეგად ოქროს აქციები გაიზარდა, ოქროს საბადოები 4%-ზე მეტით გაიზარდა, ხოლო Harmony Gold-ისა და Barrick Gold-ის აქციები 2.5%-ზე მეტით გაიზარდა.

სიახლეების ფრონტზე, ინსტიტუციონალურმა ტრეიდერებმა განაცხადეს, რომ CME-მ ოქროს ფიუჩერსების მარჟა 6.8%-ით, ხოლო ვერცხლის ფიუჩერსების მარჟა 11.8%-ით გაზარდა.

გარდა ამისა, სპოტური ვერცხლის ფასიც გაიზარდა, 2%-ზე მეტით; COMEX-ის ვერცხლის ფასი 1%-ზე მეტით, ხოლო SHEE-ის ვერცხლის ფასი თითქმის 5%-ით გაიზარდა.

იოჰან პალმბერგმა, მსოფლიო ოქროს საბჭოს უფროსმა რაოდენობრივმა ანალიტიკოსმა, განაცხადა, რომ ოქროს ბირჟის გარეშე და ფიუჩერსული ბაზრები აქტიურია, ვაჭრობის მოცულობა, სავარაუდოდ, 40%-ით გაიზარდა. „აქციებთან და ობლიგაციებთან შედარებით, ოქროს ოფციონების ბაზარზე აქტივობა განსაკუთრებით აქტიურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამჟამად ხალხი განსაკუთრებით დაინტერესებულია ოქროთი“, - თქვა მან.

ბევრი ანალიტიკოსი ასევე პროგნოზირებს, რომ როგორც კი ფედერალური რეზერვი დაიწყებს საბაზისო საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას, რაც სტიმულს მისცემს მოთხოვნას ინვესტორებისგან, რომლებიც ჯერ კიდევ აკვირდებიან (მაგალითად, ფიზიკურად მხარდაჭერილი ოქროს ETF-ები), ოქროს ფასი ახალ მაქსიმუმს მიაღწევს.

აღსანიშნავია, რომ მილიარდერი ინვესტორი და აშშ-ის ჰეჯ-ფონდის Green Light Capital-ის ხელმძღვანელი, დევიდ აინჰორნი, ზრდის ოქროზე დადებულ ფსონს, რადგან მიაჩნია, რომ ფედერალური რეზერვი ვერ შეძლებს ინფლაციის კონტროლს და იძულებული იქნება შეინარჩუნოს შემზღუდავი მონეტარული პოლიტიკა მოსალოდნელზე დიდხანს. როგორც ცნობილია, Green Light Capital აქტიურად ყიდულობს აქციებს მსოფლიოში უდიდეს ოქროს საბირჟო ფონდში - SPRDGoldShares (GLD).

ეინჰორნმა თქვა: „ჩვენ გაცილებით მეტი ოქრო გვაქვს, ვიდრე უბრალოდ ოქროს ვალუტაში პოზიციები. ჩვენ ასევე გვაქვს ფიზიკური ოქროს ზოდები და ოქრო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა. არსებობს პრობლემები შეერთებული შტატების საერთო მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და თუ ორივე პოლიტიკა ძალიან თავისუფალი იქნება, მე მჯერა, რომ დეფიციტი საბოლოოდ რეალურ პრობლემად იქცევა. ოქროში ინვესტირება ერთ-ერთი გზაა ჩვენთვის, რათა დავიცვათ თავი მომავალში პოტენციური არახელსაყრელი სიტუაციებისგან“.